恒生前海港股通精选混合(006537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-07-09 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-07-08 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-07-07 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-07-06 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-07-03 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-07-02 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-07-01 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-06-30 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-06-29 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-06-26 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-06-25 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-06-24 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-06-23 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-06-22 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-06-18 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-06-17 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-06-16 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-06-15 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-06-12 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-06-11 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-06-10 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-06-09 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-06-08 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-06-05 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-06-04 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-06-03 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-06-02 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-06-01 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-05-29 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-05-28 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-05-27 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-05-26 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-05-25 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-05-22 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-05-21 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-05-20 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-05-19 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-05-18 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-05-15 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-05-14 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-05-13 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-05-12 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-05-11 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-05-08 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-05-07 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-05-06 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-04-30 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-04-29 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-04-28 | 0.8015元 | 0.8015元 |