恒生前海港股通精选混合(006537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-05-15 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-05-14 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-05-13 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-05-12 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-05-11 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-05-08 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-05-07 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-05-06 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-04-30 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-04-29 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-04-28 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-04-27 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-04-24 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-04-23 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-04-22 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-04-21 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-04-20 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-04-17 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-04-16 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-04-15 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-04-14 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-04-13 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-04-10 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-04-09 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-04-08 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-04-07 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-04-03 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-04-02 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-04-01 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-03-31 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-03-30 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2026-03-27 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-03-26 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-03-25 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-03-24 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-03-23 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-03-20 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-03-19 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-03-18 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-03-17 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-03-16 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-03-13 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-03-12 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-03-11 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-03-10 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-03-09 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-03-06 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-03-05 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-03-04 | 0.7789元 | 0.7789元 |