恒生前海港股通精选混合(006537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2026-09-17 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-09-16 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2026-09-15 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2026-09-14 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2026-09-11 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2026-09-10 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-09-09 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2026-09-08 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2026-09-07 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-09-04 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2026-09-03 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2026-09-02 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2026-09-01 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-08-31 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2026-08-28 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-08-27 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-08-26 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-08-25 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2026-08-24 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2026-08-21 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-08-20 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-08-19 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2026-08-18 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-08-17 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-08-14 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2026-08-13 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-08-12 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2026-08-11 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2026-08-10 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-08-07 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-08-06 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-08-05 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-08-04 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2026-08-03 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2026-07-31 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2026-07-30 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2026-07-29 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2026-07-28 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2026-07-27 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-07-24 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-07-23 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-07-22 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-07-21 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-07-20 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2026-07-17 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-07-16 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-07-15 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-07-14 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-07-13 | 0.7252元 | 0.7252元 |