富国优质发展混合C (006528.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2019-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8730元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率13.08% (2001 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国优质发展混合(006527) |
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富国优质发展混合C(006528) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.8730元 | 2.3740元 |
| 2026-05-21 | 1.8351元 | 2.3361元 |
| 2026-05-20 | 1.8801元 | 2.3811元 |
| 2026-05-19 | 1.8740元 | 2.3750元 |
| 2026-05-18 | 1.8763元 | 2.3773元 |
| 2026-05-15 | 1.8840元 | 2.3850元 |
| 2026-05-14 | 1.9128元 | 2.4138元 |
| 2026-05-13 | 1.9463元 | 2.4473元 |
| 2026-05-12 | 1.9249元 | 2.4259元 |
| 2026-05-11 | 1.9218元 | 2.4228元 |
| 2026-05-08 | 1.8868元 | 2.3878元 |
| 2026-05-07 | 1.8885元 | 2.3895元 |
| 2026-05-06 | 1.8789元 | 2.3799元 |
| 2026-04-30 | 1.8559元 | 2.3569元 |
| 2026-04-29 | 1.8599元 | 2.3609元 |
| 2026-04-28 | 1.8234元 | 2.3244元 |
| 2026-04-27 | 1.8378元 | 2.3388元 |
| 2026-04-24 | 1.8572元 | 2.3582元 |
| 2026-04-23 | 1.8639元 | 2.3649元 |
| 2026-04-22 | 1.8712元 | 2.3722元 |
| 2026-04-21 | 1.8624元 | 2.3634元 |
| 2026-04-20 | 1.8578元 | 2.3588元 |
| 2026-04-17 | 1.8570元 | 2.3580元 |
| 2026-04-16 | 1.8570元 | 2.3580元 |
| 2026-04-15 | 1.8229元 | 2.3239元 |
| 2026-04-14 | 1.8411元 | 2.3421元 |
| 2026-04-13 | 1.8317元 | 2.3327元 |
| 2026-04-10 | 1.8319元 | 2.3329元 |
| 2026-04-09 | 1.8036元 | 2.3046元 |
| 2026-04-08 | 1.8050元 | 2.3060元 |
| 2026-04-07 | 1.7848元 | 2.2858元 |
| 2026-04-03 | 1.7673元 | 2.2683元 |
| 2026-04-02 | 1.7842元 | 2.2852元 |
| 2026-04-01 | 1.8049元 | 2.3059元 |
| 2026-03-31 | 1.7894元 | 2.2904元 |
| 2026-03-30 | 1.8073元 | 2.3083元 |
| 2026-03-27 | 1.8168元 | 2.3178元 |
| 2026-03-26 | 1.7967元 | 2.2977元 |
| 2026-03-25 | 1.8163元 | 2.3173元 |
| 2026-03-24 | 1.8119元 | 2.3129元 |
| 2026-03-23 | 1.7795元 | 2.2805元 |
| 2026-03-20 | 1.8410元 | 2.3420元 |
| 2026-03-19 | 1.8401元 | 2.3411元 |
| 2026-03-18 | 1.8711元 | 2.3721元 |
| 2026-03-17 | 1.8679元 | 2.3689元 |
| 2026-03-16 | 1.8856元 | 2.3866元 |
| 2026-03-13 | 1.9076元 | 2.4086元 |
| 2026-03-12 | 1.9133元 | 2.4143元 |
| 2026-03-11 | 1.9350元 | 2.4360元 |
| 2026-03-10 | 1.9342元 | 2.4352元 |