富国优质发展混合C(006528) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.56元 | 4,744.49万 | 3,048.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 5,552.36万 | 4,240.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 1.77亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 1.68亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.43元 | 3.45亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.39元 | 3.70亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.09亿 | 2.94亿元 | -- |