富国优质发展混合C (006528.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2019-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8559元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率13.06% (1858 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国优质发展混合(006527) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国优质发展混合C(006528) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.79元 | 3,965.80万 | 2,216.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.64元 | 4,011.40万 | 2,441.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 4,744.49万 | 3,048.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 5,552.36万 | 4,240.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 1.77亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 1.68亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.43元 | 3.45亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.39元 | 3.70亿 | 2.66亿元 | -- |