富国优质发展混合C (006528.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2019-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6254元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.60% (2084 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国优质发展混合(006527) |
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富国优质发展混合C(006528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.6254元 | 2.1264元 |
| 2026-08-04 | 1.5904元 | 2.0914元 |
| 2026-08-03 | 1.5538元 | 2.0548元 |
| 2026-07-31 | 1.5644元 | 2.0654元 |
| 2026-07-30 | 1.5358元 | 2.0368元 |
| 2026-07-29 | 1.5824元 | 2.0834元 |
| 2026-07-28 | 1.5690元 | 2.0700元 |
| 2026-07-27 | 1.6394元 | 2.1404元 |
| 2026-07-24 | 1.6077元 | 2.1087元 |
| 2026-07-23 | 1.6503元 | 2.1513元 |
| 2026-07-22 | 1.6409元 | 2.1419元 |
| 2026-07-21 | 1.6543元 | 2.1553元 |
| 2026-07-20 | 1.5851元 | 2.0861元 |
| 2026-07-17 | 1.5958元 | 2.0968元 |
| 2026-07-16 | 1.6909元 | 2.1919元 |
| 2026-07-15 | 1.7101元 | 2.2111元 |
| 2026-07-14 | 1.7276元 | 2.2286元 |
| 2026-07-13 | 1.6852元 | 2.1862元 |
| 2026-07-10 | 1.7434元 | 2.2444元 |
| 2026-07-09 | 1.7682元 | 2.2692元 |
| 2026-07-08 | 1.7103元 | 2.2113元 |
| 2026-07-07 | 1.7201元 | 2.2211元 |
| 2026-07-06 | 1.7380元 | 2.2390元 |
| 2026-07-03 | 1.7500元 | 2.2510元 |
| 2026-07-02 | 1.7257元 | 2.2267元 |
| 2026-07-01 | 1.8061元 | 2.3071元 |
| 2026-06-30 | 1.8378元 | 2.3388元 |
| 2026-06-29 | 1.8017元 | 2.3027元 |
| 2026-06-26 | 1.7923元 | 2.2933元 |
| 2026-06-25 | 1.8559元 | 2.3569元 |
| 2026-06-24 | 1.8122元 | 2.3132元 |
| 2026-06-23 | 1.7981元 | 2.2991元 |
| 2026-06-22 | 1.8451元 | 2.3461元 |
| 2026-06-18 | 1.8464元 | 2.3474元 |
| 2026-06-17 | 1.8451元 | 2.3461元 |
| 2026-06-16 | 1.8373元 | 2.3383元 |
| 2026-06-15 | 1.8446元 | 2.3456元 |
| 2026-06-12 | 1.7821元 | 2.2831元 |
| 2026-06-11 | 1.7714元 | 2.2724元 |
| 2026-06-10 | 1.7954元 | 2.2964元 |
| 2026-06-09 | 1.8372元 | 2.3382元 |
| 2026-06-08 | 1.7979元 | 2.2989元 |
| 2026-06-05 | 1.8395元 | 2.3405元 |
| 2026-06-04 | 1.8963元 | 2.3973元 |
| 2026-06-03 | 1.8885元 | 2.3895元 |
| 2026-06-02 | 1.8713元 | 2.3723元 |
| 2026-06-01 | 1.8335元 | 2.3345元 |
| 2026-05-29 | 1.8564元 | 2.3574元 |
| 2026-05-28 | 1.8986元 | 2.3996元 |
| 2026-05-27 | 1.8813元 | 2.3823元 |