富国优质发展混合C(006528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.8570元 | 2.3580元 |
| 2026-04-16 | 1.8570元 | 2.3580元 |
| 2026-04-15 | 1.8229元 | 2.3239元 |
| 2026-04-14 | 1.8411元 | 2.3421元 |
| 2026-04-13 | 1.8317元 | 2.3327元 |
| 2026-04-10 | 1.8319元 | 2.3329元 |
| 2026-04-09 | 1.8036元 | 2.3046元 |
| 2026-04-08 | 1.8050元 | 2.3060元 |
| 2026-04-07 | 1.7848元 | 2.2858元 |
| 2026-04-03 | 1.7673元 | 2.2683元 |
| 2026-04-02 | 1.7842元 | 2.2852元 |
| 2026-04-01 | 1.8049元 | 2.3059元 |
| 2026-03-31 | 1.7894元 | 2.2904元 |
| 2026-03-30 | 1.8073元 | 2.3083元 |
| 2026-03-27 | 1.8168元 | 2.3178元 |
| 2026-03-26 | 1.7967元 | 2.2977元 |
| 2026-03-25 | 1.8163元 | 2.3173元 |
| 2026-03-24 | 1.8119元 | 2.3129元 |
| 2026-03-23 | 1.7795元 | 2.2805元 |
| 2026-03-20 | 1.8410元 | 2.3420元 |
| 2026-03-19 | 1.8401元 | 2.3411元 |
| 2026-03-18 | 1.8711元 | 2.3721元 |
| 2026-03-17 | 1.8679元 | 2.3689元 |
| 2026-03-16 | 1.8856元 | 2.3866元 |
| 2026-03-13 | 1.9076元 | 2.4086元 |
| 2026-03-12 | 1.9133元 | 2.4143元 |
| 2026-03-11 | 1.9350元 | 2.4360元 |
| 2026-03-10 | 1.9342元 | 2.4352元 |
| 2026-03-09 | 1.9279元 | 2.4289元 |
| 2026-03-06 | 1.9569元 | 2.4579元 |
| 2026-03-05 | 1.9555元 | 2.4565元 |
| 2026-03-04 | 1.9443元 | 2.4453元 |
| 2026-03-03 | 1.9562元 | 2.4572元 |
| 2026-03-02 | 1.9666元 | 2.4676元 |
| 2026-02-27 | 1.9327元 | 2.4337元 |
| 2026-02-26 | 1.9281元 | 2.4291元 |
| 2026-02-25 | 1.9406元 | 2.4416元 |
| 2026-02-24 | 1.9162元 | 2.4172元 |
| 2026-02-13 | 1.8463元 | 2.3473元 |
| 2026-02-12 | 1.8828元 | 2.3838元 |
| 2026-02-11 | 1.8878元 | 2.3888元 |
| 2026-02-10 | 1.8692元 | 2.3702元 |
| 2026-02-09 | 1.8682元 | 2.3692元 |
| 2026-02-06 | 1.8416元 | 2.3426元 |
| 2026-02-05 | 1.8323元 | 2.3333元 |
| 2026-02-04 | 1.8648元 | 2.3658元 |
| 2026-02-03 | 1.8500元 | 2.3510元 |
| 2026-02-02 | 1.7968元 | 2.2978元 |
| 2026-01-30 | 1.8815元 | 2.3825元 |
| 2026-01-29 | 1.9373元 | 2.4383元 |