富国优质发展混合C(006528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.6135元 | 2.1145元 |
| 2025-12-22 | 1.6094元 | 2.1104元 |
| 2025-12-19 | 1.5875元 | 2.0885元 |
| 2025-12-18 | 1.5803元 | 2.0813元 |
| 2025-12-17 | 1.5915元 | 2.0925元 |
| 2025-12-16 | 1.5623元 | 2.0633元 |
| 2025-12-15 | 1.5880元 | 2.0890元 |
| 2025-12-12 | 1.5945元 | 2.0955元 |
| 2025-12-11 | 1.5807元 | 2.0817元 |
| 2025-12-10 | 1.5928元 | 2.0938元 |
| 2025-12-09 | 1.5709元 | 2.0719元 |
| 2025-12-08 | 1.5886元 | 2.0896元 |
| 2025-12-05 | 1.5789元 | 2.0799元 |
| 2025-12-04 | 1.5567元 | 2.0577元 |
| 2025-12-03 | 1.5501元 | 2.0511元 |
| 2025-12-02 | 1.5484元 | 2.0494元 |
| 2025-12-01 | 1.5498元 | 2.0508元 |
| 2025-11-28 | 1.5396元 | 2.0406元 |
| 2025-11-27 | 1.5202元 | 2.0212元 |
| 2025-11-26 | 1.5207元 | 2.0217元 |
| 2025-11-25 | 1.5158元 | 2.0168元 |
| 2025-11-24 | 1.5003元 | 2.0013元 |
| 2025-11-21 | 1.5046元 | 2.0056元 |
| 2025-11-20 | 1.5643元 | 2.0653元 |
| 2025-11-19 | 1.5661元 | 2.0671元 |
| 2025-11-18 | 1.5522元 | 2.0532元 |
| 2025-11-17 | 1.5790元 | 2.0800元 |
| 2025-11-14 | 1.5835元 | 2.0845元 |
| 2025-11-13 | 1.6086元 | 2.1096元 |
| 2025-11-12 | 1.5899元 | 2.0909元 |
| 2025-11-11 | 1.5813元 | 2.0823元 |
| 2025-11-10 | 1.5904元 | 2.0914元 |
| 2025-11-07 | 1.5848元 | 2.0858元 |
| 2025-11-06 | 1.5752元 | 2.0762元 |
| 2025-11-05 | 1.5430元 | 2.0440元 |
| 2025-11-04 | 1.5265元 | 2.0275元 |
| 2025-11-03 | 1.5553元 | 2.0563元 |
| 2025-10-31 | 1.5484元 | 2.0494元 |
| 2025-10-30 | 1.5649元 | 2.0659元 |
| 2025-10-29 | 1.5637元 | 2.0647元 |
| 2025-10-28 | 1.5332元 | 2.0342元 |
| 2025-10-27 | 1.5585元 | 2.0595元 |
| 2025-10-24 | 1.5447元 | 2.0457元 |
| 2025-10-23 | 1.5252元 | 2.0262元 |
| 2025-10-22 | 1.5253元 | 2.0263元 |
| 2025-10-21 | 1.5289元 | 2.0299元 |
| 2025-10-20 | 1.5026元 | 2.0036元 |
| 2025-10-17 | 1.4962元 | 1.9972元 |
| 2025-10-16 | 1.5326元 | 2.0336元 |
| 2025-10-15 | 1.5562元 | 2.0572元 |