富国优质发展混合C(006528) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.93亿 | 83.46% |
| (其中) 股票 | 1.93亿 | 83.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,249.40万 | 14.09% |
| 3 | 其他资产 | 566.88万 | 2.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.18亿 | 51.18% |
| 采矿业 | 2,053.80万 | 8.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 460.10万 | 1.99% |
| 金融业 | 254.86万 | 1.10% |
| 教育 | 167.89万 | 0.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.22万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.99万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.98万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.50%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,014.34万 | 4.40% |
| 通信服务 | 917.61万 | 3.98% |
| 医疗保健 | 734.43万 | 3.18% |
| 金融 | 681.01万 | 2.95% |
| 能源 | 458.61万 | 1.99% |
| 日常消费品 | 436.47万 | 1.89% |
| 信息技术 | 255.24万 | 1.11% |
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