浙商汇金短债A(006516) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0356元 | 1.2336元 |
| 2026-06-04 | 1.0359元 | 1.2339元 |
| 2026-06-03 | 1.0358元 | 1.2338元 |
| 2026-06-02 | 1.0360元 | 1.2340元 |
| 2026-06-01 | 1.0360元 | 1.2340元 |
| 2026-05-29 | 1.0355元 | 1.2335元 |
| 2026-05-28 | 1.0352元 | 1.2332元 |
| 2026-05-27 | 1.0351元 | 1.2331元 |
| 2026-05-26 | 1.0346元 | 1.2326元 |
| 2026-05-25 | 1.0343元 | 1.2323元 |
| 2026-05-22 | 1.0339元 | 1.2319元 |
| 2026-05-21 | 1.0339元 | 1.2319元 |
| 2026-05-20 | 1.0339元 | 1.2319元 |
| 2026-05-19 | 1.0337元 | 1.2317元 |
| 2026-05-18 | 1.0334元 | 1.2314元 |
| 2026-05-15 | 1.0331元 | 1.2311元 |
| 2026-05-14 | 1.0331元 | 1.2311元 |
| 2026-05-13 | 1.0331元 | 1.2311元 |
| 2026-05-12 | 1.0329元 | 1.2309元 |
| 2026-05-11 | 1.0327元 | 1.2307元 |
| 2026-05-08 | 1.0325元 | 1.2305元 |
| 2026-05-07 | 1.0324元 | 1.2304元 |
| 2026-05-06 | 1.0323元 | 1.2303元 |
| 2026-04-30 | 1.0324元 | 1.2304元 |
| 2026-04-29 | 1.0324元 | 1.2304元 |
| 2026-04-28 | 1.0323元 | 1.2303元 |
| 2026-04-27 | 1.0321元 | 1.2301元 |
| 2026-04-24 | 1.0322元 | 1.2302元 |
| 2026-04-23 | 1.0324元 | 1.2304元 |
| 2026-04-22 | 1.0326元 | 1.2306元 |
| 2026-04-21 | 1.0324元 | 1.2304元 |
| 2026-04-20 | 1.0323元 | 1.2303元 |
| 2026-04-17 | 1.0322元 | 1.2302元 |
| 2026-04-16 | 1.0320元 | 1.2300元 |
| 2026-04-15 | 1.0319元 | 1.2299元 |
| 2026-04-14 | 1.0319元 | 1.2299元 |
| 2026-04-13 | 1.0318元 | 1.2298元 |
| 2026-04-10 | 1.0317元 | 1.2297元 |
| 2026-04-09 | 1.0316元 | 1.2296元 |
| 2026-04-08 | 1.0316元 | 1.2296元 |
| 2026-04-07 | 1.0316元 | 1.2296元 |
| 2026-04-03 | 1.0313元 | 1.2293元 |
| 2026-04-02 | 1.0310元 | 1.2290元 |
| 2026-04-01 | 1.0310元 | 1.2290元 |
| 2026-03-31 | 1.0311元 | 1.2291元 |
| 2026-03-30 | 1.0310元 | 1.2290元 |
| 2026-03-27 | 1.0305元 | 1.2285元 |
| 2026-03-26 | 1.0303元 | 1.2283元 |
| 2026-03-25 | 1.0301元 | 1.2281元 |
| 2026-03-24 | 1.0300元 | 1.2280元 |