浙商汇金短债A(006516) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0254元 | 1.2234元 |
| 2025-12-17 | 1.0252元 | 1.2232元 |
| 2025-12-16 | 1.0248元 | 1.2228元 |
| 2025-12-15 | 1.0248元 | 1.2228元 |
| 2025-12-12 | 1.0250元 | 1.2230元 |
| 2025-12-11 | 1.0252元 | 1.2232元 |
| 2025-12-10 | 1.0250元 | 1.2230元 |
| 2025-12-09 | 1.0248元 | 1.2228元 |
| 2025-12-08 | 1.0245元 | 1.2225元 |
| 2025-12-05 | 1.0245元 | 1.2225元 |
| 2025-12-04 | 1.0242元 | 1.2222元 |
| 2025-12-03 | 1.0247元 | 1.2227元 |
| 2025-12-02 | 1.0249元 | 1.2229元 |
| 2025-12-01 | 1.0251元 | 1.2231元 |
| 2025-11-28 | 1.0249元 | 1.2229元 |
| 2025-11-27 | 1.0247元 | 1.2227元 |
| 2025-11-25 | 1.0250元 | 1.2230元 |
| 2025-11-24 | 1.0250元 | 1.2230元 |
| 2025-11-21 | 1.0250元 | 1.2230元 |
| 2025-11-20 | 1.0250元 | 1.2230元 |
| 2025-11-19 | 1.0249元 | 1.2229元 |
| 2025-11-18 | 1.0249元 | 1.2229元 |
| 2025-11-17 | 1.0248元 | 1.2228元 |
| 2025-11-14 | 1.0246元 | 1.2226元 |
| 2025-11-13 | 1.0246元 | 1.2226元 |
| 2025-11-12 | 1.0246元 | 1.2226元 |
| 2025-11-11 | 1.0245元 | 1.2225元 |
| 2025-11-10 | 1.0244元 | 1.2224元 |
| 2025-11-07 | 1.0243元 | 1.2223元 |
| 2025-11-06 | 1.0242元 | 1.2222元 |
| 2025-11-05 | 1.0244元 | 1.2224元 |
| 2025-11-04 | 1.0242元 | 1.2222元 |
| 2025-11-03 | 1.0242元 | 1.2222元 |
| 2025-10-31 | 1.0239元 | 1.2219元 |
| 2025-10-30 | 1.0234元 | 1.2214元 |
| 2025-10-29 | 1.0231元 | 1.2211元 |
| 2025-10-28 | 1.0230元 | 1.2210元 |
| 2025-10-27 | 1.0223元 | 1.2203元 |
| 2025-10-24 | 1.0220元 | 1.2200元 |
| 2025-10-23 | 1.0220元 | 1.2200元 |
| 2025-10-22 | 1.0220元 | 1.2200元 |
| 2025-10-21 | 1.0219元 | 1.2199元 |
| 2025-10-20 | 1.0217元 | 1.2197元 |
| 2025-10-17 | 1.0217元 | 1.2197元 |
| 2025-10-16 | 1.0213元 | 1.2193元 |
| 2025-10-15 | 1.0212元 | 1.2192元 |
| 2025-10-14 | 1.0212元 | 1.2192元 |
| 2025-10-13 | 1.0212元 | 1.2192元 |
| 2025-10-10 | 1.0209元 | 1.2189元 |
| 2025-10-09 | 1.0209元 | 1.2189元 |