浙商汇金短债A(006516) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0366元 | 1.2346元 |
| 2026-07-10 | 1.0366元 | 1.2346元 |
| 2026-07-09 | 1.0366元 | 1.2346元 |
| 2026-07-08 | 1.0366元 | 1.2346元 |
| 2026-07-07 | 1.0365元 | 1.2345元 |
| 2026-07-06 | 1.0365元 | 1.2345元 |
| 2026-07-03 | 1.0362元 | 1.2342元 |
| 2026-07-02 | 1.0362元 | 1.2342元 |
| 2026-07-01 | 1.0360元 | 1.2340元 |
| 2026-06-30 | 1.0364元 | 1.2344元 |
| 2026-06-29 | 1.0363元 | 1.2343元 |
| 2026-06-26 | 1.0360元 | 1.2340元 |
| 2026-06-25 | 1.0360元 | 1.2340元 |
| 2026-06-24 | 1.0358元 | 1.2338元 |
| 2026-06-23 | 1.0357元 | 1.2337元 |
| 2026-06-22 | 1.0360元 | 1.2340元 |
| 2026-06-18 | 1.0360元 | 1.2340元 |
| 2026-06-17 | 1.0359元 | 1.2339元 |
| 2026-06-16 | 1.0356元 | 1.2336元 |
| 2026-06-15 | 1.0354元 | 1.2334元 |
| 2026-06-12 | 1.0353元 | 1.2333元 |
| 2026-06-11 | 1.0353元 | 1.2333元 |
| 2026-06-10 | 1.0354元 | 1.2334元 |
| 2026-06-09 | 1.0354元 | 1.2334元 |
| 2026-06-08 | 1.0355元 | 1.2335元 |
| 2026-06-05 | 1.0356元 | 1.2336元 |
| 2026-06-04 | 1.0359元 | 1.2339元 |
| 2026-06-03 | 1.0358元 | 1.2338元 |
| 2026-06-02 | 1.0360元 | 1.2340元 |
| 2026-06-01 | 1.0360元 | 1.2340元 |
| 2026-05-29 | 1.0355元 | 1.2335元 |
| 2026-05-28 | 1.0352元 | 1.2332元 |
| 2026-05-27 | 1.0351元 | 1.2331元 |
| 2026-05-26 | 1.0346元 | 1.2326元 |
| 2026-05-25 | 1.0343元 | 1.2323元 |
| 2026-05-22 | 1.0339元 | 1.2319元 |
| 2026-05-21 | 1.0339元 | 1.2319元 |
| 2026-05-20 | 1.0339元 | 1.2319元 |
| 2026-05-19 | 1.0337元 | 1.2317元 |
| 2026-05-18 | 1.0334元 | 1.2314元 |
| 2026-05-15 | 1.0331元 | 1.2311元 |
| 2026-05-14 | 1.0331元 | 1.2311元 |
| 2026-05-13 | 1.0331元 | 1.2311元 |
| 2026-05-12 | 1.0329元 | 1.2309元 |
| 2026-05-11 | 1.0327元 | 1.2307元 |
| 2026-05-08 | 1.0325元 | 1.2305元 |
| 2026-05-07 | 1.0324元 | 1.2304元 |
| 2026-05-06 | 1.0323元 | 1.2303元 |
| 2026-04-30 | 1.0324元 | 1.2304元 |
| 2026-04-29 | 1.0324元 | 1.2304元 |