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公告
浙商汇金短债A
(006516.jj )
浙江浙商证券资产管理有限公司
申
基金经理
程嘉伟
宋怡健
基金类型
债券型
成立日期
2018-11-22
总资产规模
6.14亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0362
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.04%
(3220 / 7387)
相关基金:
主从基金:
浙商汇金短债E
、
浙商汇金短债C
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浙商汇金短债A(006516) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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浙商汇金短债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.03
元
6.14亿
5.95亿
元
--
2025-12-31
1.03
元
4.19亿
4.08亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
4.08亿
3.99亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
4.66亿
4.52亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
3.83亿
3.75亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
9.10亿
8.93亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
13.23亿
13.05亿
元
--