浙商汇金短债A
(006516.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申		基金经理程嘉伟宋怡健基金类型债券型成立日期2018-11-22总资产规模6.14亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0323元 (2026-04-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3255 / 7245)
相关基金: 主从基金: 浙商汇金短债E 、浙商汇金短债C
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浙商汇金短债A(006516) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

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  5. 2025-03-31
  6. 2024-12-31
  7. 2024-09-30
  8. 2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资15.41亿99.85%
(其中) 债券15.41亿99.85%
2 银行存款及结算备付金143.62万0.09%
3 其他资产94.02万0.06%
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