浙商汇金短债A
(006516.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-11-22总资产规模4.19亿 (2025-12-31) 基金净值1.0288 (2026-02-13) 基金经理程嘉伟宋怡健管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3191 / 7212)
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浙商汇金短债A(006516) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-07-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-07-212025-07-210.01 元4.52亿451.89万0.97%0.97%
2024-12-192024-12-190.004 元13.05亿521.97万0.39%3.02%
2024-09-182024-09-180.007 元16.29亿1,140.23万0.68%
2024-06-172024-06-170.01 元14.13亿1,413.00万0.97%
2024-03-262024-03-260.01 元11.78亿1,177.74万0.97%
2023-12-152023-12-150.03 元14.20亿4,260.86万2.85%3.81%
2023-06-152023-06-150.01 元16.95亿1,694.71万0.96%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。