鹏扬淳享债券C (006514.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王黎骁管悦基金类型债券型成立日期2018-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0302元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3258 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳享债券(006513) |
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鹏扬淳享债券C(006514) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0302元 | 1.2352元 |
| 2026-06-04 | 1.0304元 | 1.2354元 |
| 2026-06-03 | 1.0300元 | 1.2350元 |
| 2026-06-02 | 1.0300元 | 1.2350元 |
| 2026-06-01 | 1.0298元 | 1.2348元 |
| 2026-05-29 | 1.0293元 | 1.2343元 |
| 2026-05-28 | 1.0291元 | 1.2341元 |
| 2026-05-27 | 1.0287元 | 1.2337元 |
| 2026-05-26 | 1.0283元 | 1.2333元 |
| 2026-05-25 | 1.0279元 | 1.2329元 |
| 2026-05-22 | 1.0277元 | 1.2327元 |
| 2026-05-21 | 1.0277元 | 1.2327元 |
| 2026-05-20 | 1.0277元 | 1.2327元 |
| 2026-05-19 | 1.0276元 | 1.2326元 |
| 2026-05-18 | 1.0270元 | 1.2320元 |
| 2026-05-15 | 1.0267元 | 1.2317元 |
| 2026-05-14 | 1.0266元 | 1.2316元 |
| 2026-05-13 | 1.0266元 | 1.2316元 |
| 2026-05-12 | 1.0263元 | 1.2313元 |
| 2026-05-11 | 1.0261元 | 1.2311元 |
| 2026-05-08 | 1.0256元 | 1.2306元 |
| 2026-05-07 | 1.0255元 | 1.2305元 |
| 2026-05-06 | 1.0254元 | 1.2304元 |
| 2026-04-30 | 1.0258元 | 1.2308元 |
| 2026-04-29 | 1.0259元 | 1.2309元 |
| 2026-04-28 | 1.0255元 | 1.2305元 |
| 2026-04-27 | 1.0252元 | 1.2302元 |
| 2026-04-24 | 1.0255元 | 1.2305元 |
| 2026-04-23 | 1.0260元 | 1.2310元 |
| 2026-04-22 | 1.0262元 | 1.2312元 |
| 2026-04-21 | 1.0257元 | 1.2307元 |
| 2026-04-20 | 1.0255元 | 1.2305元 |
| 2026-04-17 | 1.0253元 | 1.2303元 |
| 2026-04-16 | 1.0249元 | 1.2299元 |
| 2026-04-15 | 1.0248元 | 1.2298元 |
| 2026-04-14 | 1.0244元 | 1.2294元 |
| 2026-04-13 | 1.0242元 | 1.2292元 |
| 2026-04-10 | 1.0239元 | 1.2289元 |
| 2026-04-09 | 1.0238元 | 1.2288元 |
| 2026-04-08 | 1.0237元 | 1.2287元 |
| 2026-04-07 | 1.0236元 | 1.2286元 |
| 2026-04-03 | 1.0233元 | 1.2283元 |
| 2026-04-02 | 1.0229元 | 1.2279元 |
| 2026-04-01 | 1.0228元 | 1.2278元 |
| 2026-03-31 | 1.0229元 | 1.2279元 |
| 2026-03-30 | 1.0228元 | 1.2278元 |
| 2026-03-27 | 1.0223元 | 1.2273元 |
| 2026-03-26 | 1.0220元 | 1.2270元 |
| 2026-03-25 | 1.0216元 | 1.2266元 |
| 2026-03-24 | 1.0215元 | 1.2265元 |