鹏扬淳享债券C
(006514.jj ) 申
基金经理王黎骁管悦李斌基金类型债券型成立日期2018-12-12总资产规模3.45万元 (2026-06-30) 基金净值1.0465元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2711 / 7533)
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鹏扬淳享债券C(006514) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-23

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-232025-09-230.012 元3.37万404.84元1.17%2.79%
2025-06-262025-06-260.017 元525.52万8.93万元1.62%
2024-12-272024-12-270.02 元541.46万10.83万元1.89%5.43%
2024-06-182024-06-180.038 元524.33万19.92万元3.54%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。