鹏扬淳享债券C(006514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0465元 | 1.2515元 |
| 2026-10-14 | 1.0464元 | 1.2514元 |
| 2026-10-13 | 1.0455元 | 1.2505元 |
| 2026-10-12 | 1.0449元 | 1.2499元 |
| 2026-10-09 | 1.0441元 | 1.2491元 |
| 2026-10-08 | 1.0436元 | 1.2486元 |
| 2026-09-30 | 1.0436元 | 1.2486元 |
| 2026-09-29 | 1.0444元 | 1.2494元 |
| 2026-09-28 | 1.0438元 | 1.2488元 |
| 2026-09-24 | 1.0444元 | 1.2494元 |
| 2026-09-23 | 1.0437元 | 1.2487元 |
| 2026-09-22 | 1.0430元 | 1.2480元 |
| 2026-09-21 | 1.0425元 | 1.2475元 |
| 2026-09-18 | 1.0416元 | 1.2466元 |
| 2026-09-17 | 1.0411元 | 1.2461元 |
| 2026-09-16 | 1.0409元 | 1.2459元 |
| 2026-09-15 | 1.0408元 | 1.2458元 |
| 2026-09-14 | 1.0406元 | 1.2456元 |
| 2026-09-11 | 1.0407元 | 1.2457元 |
| 2026-09-10 | 1.0407元 | 1.2457元 |
| 2026-09-09 | 1.0408元 | 1.2458元 |
| 2026-09-08 | 1.0408元 | 1.2458元 |
| 2026-09-07 | 1.0409元 | 1.2459元 |
| 2026-09-04 | 1.0405元 | 1.2455元 |
| 2026-09-03 | 1.0403元 | 1.2453元 |
| 2026-09-02 | 1.0400元 | 1.2450元 |
| 2026-09-01 | 1.0401元 | 1.2451元 |
| 2026-08-31 | 1.0392元 | 1.2442元 |
| 2026-08-28 | 1.0391元 | 1.2441元 |
| 2026-08-27 | 1.0392元 | 1.2442元 |
| 2026-08-26 | 1.0394元 | 1.2444元 |
| 2026-08-25 | 1.0396元 | 1.2446元 |
| 2026-08-24 | 1.0393元 | 1.2443元 |
| 2026-08-21 | 1.0391元 | 1.2441元 |
| 2026-08-20 | 1.0392元 | 1.2442元 |
| 2026-08-19 | 1.0394元 | 1.2444元 |
| 2026-08-18 | 1.0391元 | 1.2441元 |
| 2026-08-17 | 1.0385元 | 1.2435元 |
| 2026-08-14 | 1.0383元 | 1.2433元 |
| 2026-08-13 | 1.0381元 | 1.2431元 |
| 2026-08-12 | 1.0378元 | 1.2428元 |
| 2026-08-11 | 1.0378元 | 1.2428元 |
| 2026-08-10 | 1.0380元 | 1.2430元 |
| 2026-08-07 | 1.0377元 | 1.2427元 |
| 2026-08-06 | 1.0374元 | 1.2424元 |
| 2026-08-05 | 1.0353元 | 1.2403元 |
| 2026-08-04 | 1.0352元 | 1.2402元 |
| 2026-08-03 | 1.0352元 | 1.2402元 |
| 2026-07-31 | 1.0353元 | 1.2403元 |
| 2026-07-30 | 1.0340元 | 1.2390元 |