鹏扬淳享债券C(006514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0206元 | 1.2256元 |
| 2026-03-02 | 1.0204元 | 1.2254元 |
| 2026-02-27 | 1.0199元 | 1.2249元 |
| 2026-02-26 | 1.0198元 | 1.2248元 |
| 2026-02-25 | 1.0202元 | 1.2252元 |
| 2026-02-24 | 1.0205元 | 1.2255元 |
| 2026-02-13 | 1.0200元 | 1.2250元 |
| 2026-02-12 | 1.0200元 | 1.2250元 |
| 2026-02-11 | 1.0197元 | 1.2247元 |
| 2026-02-10 | 1.0195元 | 1.2245元 |
| 2026-02-09 | 1.0195元 | 1.2245元 |
| 2026-02-06 | 1.0192元 | 1.2242元 |
| 2026-02-05 | 1.0189元 | 1.2239元 |
| 2026-02-04 | 1.0186元 | 1.2236元 |
| 2026-02-03 | 1.0187元 | 1.2237元 |
| 2026-02-02 | 1.0187元 | 1.2237元 |
| 2026-01-30 | 1.0187元 | 1.2237元 |
| 2026-01-29 | 1.0187元 | 1.2237元 |
| 2026-01-28 | 1.0186元 | 1.2236元 |
| 2026-01-27 | 1.0184元 | 1.2234元 |
| 2026-01-26 | 1.0183元 | 1.2233元 |
| 2026-01-23 | 1.0181元 | 1.2231元 |
| 2026-01-22 | 1.0178元 | 1.2228元 |
| 2026-01-21 | 1.0179元 | 1.2229元 |
| 2026-01-20 | 1.0176元 | 1.2226元 |
| 2026-01-19 | 1.0173元 | 1.2223元 |
| 2026-01-16 | 1.0171元 | 1.2221元 |
| 2026-01-15 | 1.0168元 | 1.2218元 |
| 2026-01-14 | 1.0166元 | 1.2216元 |
| 2026-01-13 | 1.0164元 | 1.2214元 |
| 2026-01-12 | 1.0162元 | 1.2212元 |
| 2026-01-09 | 1.0159元 | 1.2209元 |
| 2026-01-08 | 1.0158元 | 1.2208元 |
| 2026-01-07 | 1.0154元 | 1.2204元 |
| 2026-01-06 | 1.0156元 | 1.2206元 |
| 2026-01-05 | 1.0161元 | 1.2211元 |
| 2025-12-31 | 1.0160元 | 1.2210元 |
| 2025-12-30 | 1.0161元 | 1.2211元 |
| 2025-12-29 | 1.0161元 | 1.2211元 |
| 2025-12-26 | 1.0168元 | 1.2218元 |
| 2025-12-25 | 1.0166元 | 1.2216元 |
| 2025-12-24 | 1.0166元 | 1.2216元 |
| 2025-12-23 | 1.0165元 | 1.2215元 |
| 2025-12-22 | 1.0164元 | 1.2214元 |
| 2025-12-19 | 1.0168元 | 1.2218元 |
| 2025-12-18 | 1.0165元 | 1.2215元 |
| 2025-12-17 | 1.0163元 | 1.2213元 |
| 2025-12-16 | 1.0159元 | 1.2209元 |
| 2025-12-15 | 1.0159元 | 1.2209元 |
| 2025-12-12 | 1.0165元 | 1.2215元 |