鹏扬淳享债券C(006514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0255元 | 1.2305元 |
| 2026-04-27 | 1.0252元 | 1.2302元 |
| 2026-04-24 | 1.0255元 | 1.2305元 |
| 2026-04-23 | 1.0260元 | 1.2310元 |
| 2026-04-22 | 1.0262元 | 1.2312元 |
| 2026-04-21 | 1.0257元 | 1.2307元 |
| 2026-04-20 | 1.0255元 | 1.2305元 |
| 2026-04-17 | 1.0253元 | 1.2303元 |
| 2026-04-16 | 1.0249元 | 1.2299元 |
| 2026-04-15 | 1.0248元 | 1.2298元 |
| 2026-04-14 | 1.0244元 | 1.2294元 |
| 2026-04-13 | 1.0242元 | 1.2292元 |
| 2026-04-10 | 1.0239元 | 1.2289元 |
| 2026-04-09 | 1.0238元 | 1.2288元 |
| 2026-04-08 | 1.0237元 | 1.2287元 |
| 2026-04-07 | 1.0236元 | 1.2286元 |
| 2026-04-03 | 1.0233元 | 1.2283元 |
| 2026-04-02 | 1.0229元 | 1.2279元 |
| 2026-04-01 | 1.0228元 | 1.2278元 |
| 2026-03-31 | 1.0229元 | 1.2279元 |
| 2026-03-30 | 1.0228元 | 1.2278元 |
| 2026-03-27 | 1.0223元 | 1.2273元 |
| 2026-03-26 | 1.0220元 | 1.2270元 |
| 2026-03-25 | 1.0216元 | 1.2266元 |
| 2026-03-24 | 1.0215元 | 1.2265元 |
| 2026-03-23 | 1.0215元 | 1.2265元 |
| 2026-03-20 | 1.0217元 | 1.2267元 |
| 2026-03-19 | 1.0215元 | 1.2265元 |
| 2026-03-18 | 1.0214元 | 1.2264元 |
| 2026-03-17 | 1.0211元 | 1.2261元 |
| 2026-03-16 | 1.0210元 | 1.2260元 |
| 2026-03-13 | 1.0211元 | 1.2261元 |
| 2026-03-12 | 1.0210元 | 1.2260元 |
| 2026-03-11 | 1.0207元 | 1.2257元 |
| 2026-03-10 | 1.0207元 | 1.2257元 |
| 2026-03-09 | 1.0206元 | 1.2256元 |
| 2026-03-06 | 1.0211元 | 1.2261元 |
| 2026-03-05 | 1.0210元 | 1.2260元 |
| 2026-03-04 | 1.0209元 | 1.2259元 |
| 2026-03-03 | 1.0206元 | 1.2256元 |
| 2026-03-02 | 1.0204元 | 1.2254元 |
| 2026-02-27 | 1.0199元 | 1.2249元 |
| 2026-02-26 | 1.0198元 | 1.2248元 |
| 2026-02-25 | 1.0202元 | 1.2252元 |
| 2026-02-24 | 1.0205元 | 1.2255元 |
| 2026-02-13 | 1.0200元 | 1.2250元 |
| 2026-02-12 | 1.0200元 | 1.2250元 |
| 2026-02-11 | 1.0197元 | 1.2247元 |
| 2026-02-10 | 1.0195元 | 1.2245元 |
| 2026-02-09 | 1.0195元 | 1.2245元 |