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公告
鹏扬淳享债券C
(006514.jj )
申
基金经理
王黎骁
管悦
李斌
基金类型
债券型
成立日期
2018-12-12
总资产规模
3.45万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0471
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-09-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.15%
(2725 / 7516)
相关基金:
主从基金:
鹏扬淳享债券A
、
鹏扬淳享债券D
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鹏扬淳享债券C(006514) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
3.45万
3.35万
元
--
2026-03-31
1.02
元
3.43万
3.35万
元
--
2025-12-31
1.02
元
3.41万
3.36万
元
--
2025-09-30
1.01
元
3.40万
3.36万
元
--
2025-06-30
1.03
元
3.47万
3.37万
元
--
2025-03-31
1.03
元
543.76万
525.52万
元
--
2024-12-31
1.04
元
548.70万
527.14万
元
--