鹏扬淳享债券C(006514) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 3.41万 | 3.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 3.40万 | 3.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 3.47万 | 3.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 543.76万 | 525.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 548.70万 | 527.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 563.44万 | 541.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 561.65万 | 541.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 556.68万 | 524.33万元 | -- |