国联安增盈债券C (006510.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理张蕙显基金类型债券型成立日期2019-05-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0818元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3841 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增盈债券(006509) |
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国联安增盈债券C(006510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0818元 | 1.2236元 |
| 2026-07-14 | 1.0816元 | 1.2234元 |
| 2026-07-13 | 1.0816元 | 1.2234元 |
| 2026-07-10 | 1.0815元 | 1.2233元 |
| 2026-07-09 | 1.0814元 | 1.2232元 |
| 2026-07-08 | 1.0814元 | 1.2232元 |
| 2026-07-07 | 1.0813元 | 1.2231元 |
| 2026-07-06 | 1.0811元 | 1.2229元 |
| 2026-07-03 | 1.0807元 | 1.2225元 |
| 2026-07-02 | 1.0806元 | 1.2224元 |
| 2026-07-01 | 1.0805元 | 1.2223元 |
| 2026-06-30 | 1.0810元 | 1.2228元 |
| 2026-06-29 | 1.0812元 | 1.2230元 |
| 2026-06-26 | 1.0807元 | 1.2225元 |
| 2026-06-25 | 1.0805元 | 1.2223元 |
| 2026-06-24 | 1.0801元 | 1.2219元 |
| 2026-06-23 | 1.0800元 | 1.2218元 |
| 2026-06-22 | 1.0802元 | 1.2220元 |
| 2026-06-18 | 1.0800元 | 1.2218元 |
| 2026-06-17 | 1.0799元 | 1.2217元 |
| 2026-06-16 | 1.0796元 | 1.2214元 |
| 2026-06-15 | 1.0793元 | 1.2211元 |
| 2026-06-12 | 1.0792元 | 1.2210元 |
| 2026-06-11 | 1.0792元 | 1.2210元 |
| 2026-06-10 | 1.0798元 | 1.2216元 |
| 2026-06-09 | 1.0799元 | 1.2217元 |
| 2026-06-08 | 1.0801元 | 1.2219元 |
| 2026-06-05 | 1.0801元 | 1.2219元 |
| 2026-06-04 | 1.0800元 | 1.2218元 |
| 2026-06-03 | 1.0799元 | 1.2217元 |
| 2026-06-02 | 1.0798元 | 1.2216元 |
| 2026-06-01 | 1.0796元 | 1.2214元 |
| 2026-05-29 | 1.0794元 | 1.2212元 |
| 2026-05-28 | 1.0792元 | 1.2210元 |
| 2026-05-27 | 1.0791元 | 1.2209元 |
| 2026-05-26 | 1.0789元 | 1.2207元 |
| 2026-05-25 | 1.0787元 | 1.2205元 |
| 2026-05-22 | 1.0785元 | 1.2203元 |
| 2026-05-21 | 1.0785元 | 1.2203元 |
| 2026-05-20 | 1.0783元 | 1.2201元 |
| 2026-05-19 | 1.0781元 | 1.2199元 |
| 2026-05-18 | 1.0781元 | 1.2199元 |
| 2026-05-15 | 1.0778元 | 1.2196元 |
| 2026-05-14 | 1.0776元 | 1.2194元 |
| 2026-05-13 | 1.0775元 | 1.2193元 |
| 2026-05-12 | 1.0774元 | 1.2192元 |
| 2026-05-11 | 1.0771元 | 1.2189元 |
| 2026-05-08 | 1.0770元 | 1.2188元 |
| 2026-05-07 | 1.0770元 | 1.2188元 |
| 2026-05-06 | 1.0771元 | 1.2189元 |