国联安增盈债券C (006510.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理张蕙显基金类型债券型成立日期2019-05-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0815元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3865 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增盈债券(006509) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安增盈债券C(006510) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 3,031.62 | 2,823.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 3,036.19 | 2,822.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 3,029.89 | 2,833.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3,044.68 | 2,832.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3,062.31 | 2,841.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 3,088.41 | 2,870.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3,051.38 | 2,870.00元 | -- |