国联安增盈债券C(006510) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 5.82万 | 5.39万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 3,031.62 | 2,823.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 3,036.19 | 2,822.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 3,029.89 | 2,833.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3,044.68 | 2,832.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3,062.31 | 2,841.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 3,088.41 | 2,870.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3,051.38 | 2,870.00元 | -- |