国联安增盈债券C(006510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0848元 | 1.2266元 |
| 2026-09-11 | 1.0847元 | 1.2265元 |
| 2026-09-10 | 1.0848元 | 1.2266元 |
| 2026-09-09 | 1.0848元 | 1.2266元 |
| 2026-09-08 | 1.0848元 | 1.2266元 |
| 2026-09-07 | 1.0848元 | 1.2266元 |
| 2026-09-04 | 1.0846元 | 1.2264元 |
| 2026-09-03 | 1.0845元 | 1.2263元 |
| 2026-09-02 | 1.0841元 | 1.2259元 |
| 2026-09-01 | 1.0842元 | 1.2260元 |
| 2026-08-31 | 1.0837元 | 1.2255元 |
| 2026-08-28 | 1.0835元 | 1.2253元 |
| 2026-08-27 | 1.0836元 | 1.2254元 |
| 2026-08-26 | 1.0839元 | 1.2257元 |
| 2026-08-25 | 1.0841元 | 1.2259元 |
| 2026-08-24 | 1.0841元 | 1.2259元 |
| 2026-08-21 | 1.0839元 | 1.2257元 |
| 2026-08-20 | 1.0840元 | 1.2258元 |
| 2026-08-19 | 1.0839元 | 1.2257元 |
| 2026-08-18 | 1.0841元 | 1.2259元 |
| 2026-08-17 | 1.0839元 | 1.2257元 |
| 2026-08-14 | 1.0835元 | 1.2253元 |
| 2026-08-13 | 1.0834元 | 1.2252元 |
| 2026-08-12 | 1.0832元 | 1.2250元 |
| 2026-08-11 | 1.0832元 | 1.2250元 |
| 2026-08-10 | 1.0833元 | 1.2251元 |
| 2026-08-07 | 1.0831元 | 1.2249元 |
| 2026-08-06 | 1.0829元 | 1.2247元 |
| 2026-08-05 | 1.0827元 | 1.2245元 |
| 2026-08-04 | 1.0826元 | 1.2244元 |
| 2026-08-03 | 1.0825元 | 1.2243元 |
| 2026-07-31 | 1.0824元 | 1.2242元 |
| 2026-07-30 | 1.0822元 | 1.2240元 |
| 2026-07-29 | 1.0820元 | 1.2238元 |
| 2026-07-28 | 1.0820元 | 1.2238元 |
| 2026-07-27 | 1.0821元 | 1.2239元 |
| 2026-07-24 | 1.0821元 | 1.2239元 |
| 2026-07-23 | 1.0821元 | 1.2239元 |
| 2026-07-22 | 1.0822元 | 1.2240元 |
| 2026-07-21 | 1.0820元 | 1.2238元 |
| 2026-07-20 | 1.0819元 | 1.2237元 |
| 2026-07-17 | 1.0818元 | 1.2236元 |
| 2026-07-16 | 1.0817元 | 1.2235元 |
| 2026-07-15 | 1.0818元 | 1.2236元 |
| 2026-07-14 | 1.0816元 | 1.2234元 |
| 2026-07-13 | 1.0816元 | 1.2234元 |
| 2026-07-10 | 1.0815元 | 1.2233元 |
| 2026-07-09 | 1.0814元 | 1.2232元 |
| 2026-07-08 | 1.0814元 | 1.2232元 |
| 2026-07-07 | 1.0813元 | 1.2231元 |