国联安增盈债券C (006510.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理张蕙显基金类型债券型成立日期2019-05-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0816元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3816 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增盈债券(006509) |
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国联安增盈债券C(006510) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0.01 元 | 2,822.00 | 28.22元 | 0.92% | 0.92% |
| 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0.007 元 | 2,832.00 | 19.82元 | 0.65% | 1.75% |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.012 元 | 2,841.00 | 34.09元 | 1.10% | |
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0.018 元 | 2,868.00 | 51.62元 | 1.66% | 3.85% |
| 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0.024 元 | 2,866.00 | 68.78元 | 2.19% | |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.0078 元 | 2,884.00 | 22.50元 | 0.72% | 1.75% |
| 2023-09-13 | 2023-09-13 | 0.011 元 | 2,883.00 | 31.71元 | 1.02% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |