国联安增盈债券A(006509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0835元 | 1.2263元 |
| 2026-07-09 | 1.0834元 | 1.2262元 |
| 2026-07-08 | 1.0834元 | 1.2262元 |
| 2026-07-07 | 1.0833元 | 1.2261元 |
| 2026-07-06 | 1.0830元 | 1.2258元 |
| 2026-07-03 | 1.0827元 | 1.2255元 |
| 2026-07-02 | 1.0826元 | 1.2254元 |
| 2026-07-01 | 1.0824元 | 1.2252元 |
| 2026-06-30 | 1.0829元 | 1.2257元 |
| 2026-06-29 | 1.0831元 | 1.2259元 |
| 2026-06-26 | 1.0826元 | 1.2254元 |
| 2026-06-25 | 1.0824元 | 1.2252元 |
| 2026-06-24 | 1.0820元 | 1.2248元 |
| 2026-06-23 | 1.0819元 | 1.2247元 |
| 2026-06-22 | 1.0821元 | 1.2249元 |
| 2026-06-18 | 1.0820元 | 1.2248元 |
| 2026-06-17 | 1.0818元 | 1.2246元 |
| 2026-06-16 | 1.0815元 | 1.2243元 |
| 2026-06-15 | 1.0812元 | 1.2240元 |
| 2026-06-12 | 1.0811元 | 1.2239元 |
| 2026-06-11 | 1.0811元 | 1.2239元 |
| 2026-06-10 | 1.0817元 | 1.2245元 |
| 2026-06-09 | 1.0818元 | 1.2246元 |
| 2026-06-08 | 1.0821元 | 1.2249元 |
| 2026-06-05 | 1.0820元 | 1.2248元 |
| 2026-06-04 | 1.0819元 | 1.2247元 |
| 2026-06-03 | 1.0818元 | 1.2246元 |
| 2026-06-02 | 1.0817元 | 1.2245元 |
| 2026-06-01 | 1.0815元 | 1.2243元 |
| 2026-05-29 | 1.0813元 | 1.2241元 |
| 2026-05-28 | 1.0811元 | 1.2239元 |
| 2026-05-27 | 1.0810元 | 1.2238元 |
| 2026-05-26 | 1.0808元 | 1.2236元 |
| 2026-05-25 | 1.0806元 | 1.2234元 |
| 2026-05-22 | 1.0804元 | 1.2232元 |
| 2026-05-21 | 1.0804元 | 1.2232元 |
| 2026-05-20 | 1.0802元 | 1.2230元 |
| 2026-05-19 | 1.0800元 | 1.2228元 |
| 2026-05-18 | 1.0799元 | 1.2227元 |
| 2026-05-15 | 1.0796元 | 1.2224元 |
| 2026-05-14 | 1.0795元 | 1.2223元 |
| 2026-05-13 | 1.0794元 | 1.2222元 |
| 2026-05-12 | 1.0792元 | 1.2220元 |
| 2026-05-11 | 1.0790元 | 1.2218元 |
| 2026-05-08 | 1.0789元 | 1.2217元 |
| 2026-05-07 | 1.0789元 | 1.2217元 |
| 2026-05-06 | 1.0789元 | 1.2217元 |
| 2026-04-30 | 1.0789元 | 1.2217元 |
| 2026-04-29 | 1.0788元 | 1.2216元 |
| 2026-04-28 | 1.0787元 | 1.2215元 |