国联安增盈债券A(006509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0829元 | 1.2157元 |
| 2026-03-05 | 1.0826元 | 1.2154元 |
| 2026-03-04 | 1.0825元 | 1.2153元 |
| 2026-03-03 | 1.0823元 | 1.2151元 |
| 2026-03-02 | 1.0822元 | 1.2150元 |
| 2026-02-27 | 1.0819元 | 1.2147元 |
| 2026-02-26 | 1.0819元 | 1.2147元 |
| 2026-02-25 | 1.0819元 | 1.2147元 |
| 2026-02-24 | 1.0819元 | 1.2147元 |
| 2026-02-13 | 1.0811元 | 1.2139元 |
| 2026-02-12 | 1.0810元 | 1.2138元 |
| 2026-02-11 | 1.0809元 | 1.2137元 |
| 2026-02-10 | 1.0809元 | 1.2137元 |
| 2026-02-09 | 1.0807元 | 1.2135元 |
| 2026-02-06 | 1.0805元 | 1.2133元 |
| 2026-02-05 | 1.0804元 | 1.2132元 |
| 2026-02-04 | 1.0803元 | 1.2131元 |
| 2026-02-03 | 1.0802元 | 1.2130元 |
| 2026-02-02 | 1.0802元 | 1.2130元 |
| 2026-01-30 | 1.0801元 | 1.2129元 |
| 2026-01-29 | 1.0800元 | 1.2128元 |
| 2026-01-28 | 1.0800元 | 1.2128元 |
| 2026-01-27 | 1.0799元 | 1.2127元 |
| 2026-01-26 | 1.0798元 | 1.2126元 |
| 2026-01-23 | 1.0797元 | 1.2125元 |
| 2026-01-22 | 1.0795元 | 1.2123元 |
| 2026-01-21 | 1.0794元 | 1.2122元 |
| 2026-01-20 | 1.0792元 | 1.2120元 |
| 2026-01-19 | 1.0792元 | 1.2120元 |
| 2026-01-16 | 1.0790元 | 1.2118元 |
| 2026-01-15 | 1.0788元 | 1.2116元 |
| 2026-01-14 | 1.0787元 | 1.2115元 |
| 2026-01-13 | 1.0787元 | 1.2115元 |
| 2026-01-12 | 1.0786元 | 1.2114元 |
| 2026-01-09 | 1.0782元 | 1.2110元 |
| 2026-01-08 | 1.0782元 | 1.2110元 |
| 2026-01-07 | 1.0781元 | 1.2109元 |
| 2026-01-06 | 1.0781元 | 1.2109元 |
| 2026-01-05 | 1.0781元 | 1.2109元 |
| 2025-12-31 | 1.0778元 | 1.2106元 |
| 2025-12-30 | 1.0777元 | 1.2105元 |
| 2025-12-29 | 1.0777元 | 1.2105元 |
| 2025-12-26 | 1.0777元 | 1.2105元 |
| 2025-12-25 | 1.0776元 | 1.2104元 |
| 2025-12-24 | 1.0774元 | 1.2102元 |
| 2025-12-23 | 1.0774元 | 1.2102元 |
| 2025-12-22 | 1.0772元 | 1.2100元 |
| 2025-12-19 | 1.0770元 | 1.2098元 |
| 2025-12-18 | 1.0769元 | 1.2097元 |
| 2025-12-17 | 1.0768元 | 1.2096元 |