国联安增盈债券A(006509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0786元 | 1.2114元 |
| 2026-01-09 | 1.0782元 | 1.2110元 |
| 2026-01-08 | 1.0782元 | 1.2110元 |
| 2026-01-07 | 1.0781元 | 1.2109元 |
| 2026-01-06 | 1.0781元 | 1.2109元 |
| 2026-01-05 | 1.0781元 | 1.2109元 |
| 2025-12-31 | 1.0778元 | 1.2106元 |
| 2025-12-30 | 1.0777元 | 1.2105元 |
| 2025-12-29 | 1.0777元 | 1.2105元 |
| 2025-12-26 | 1.0777元 | 1.2105元 |
| 2025-12-25 | 1.0776元 | 1.2104元 |
| 2025-12-24 | 1.0774元 | 1.2102元 |
| 2025-12-23 | 1.0774元 | 1.2102元 |
| 2025-12-22 | 1.0772元 | 1.2100元 |
| 2025-12-19 | 1.0770元 | 1.2098元 |
| 2025-12-18 | 1.0769元 | 1.2097元 |
| 2025-12-17 | 1.0768元 | 1.2096元 |
| 2025-12-16 | 1.0767元 | 1.2095元 |
| 2025-12-15 | 1.0766元 | 1.2094元 |
| 2025-12-12 | 1.0766元 | 1.2094元 |
| 2025-12-11 | 1.0765元 | 1.2093元 |
| 2025-12-10 | 1.0765元 | 1.2093元 |
| 2025-12-09 | 1.0764元 | 1.2092元 |
| 2025-12-08 | 1.0763元 | 1.2091元 |
| 2025-12-05 | 1.0763元 | 1.2091元 |
| 2025-12-04 | 1.0763元 | 1.2091元 |
| 2025-12-03 | 1.0766元 | 1.2094元 |
| 2025-12-02 | 1.0766元 | 1.2094元 |
| 2025-12-01 | 1.0766元 | 1.2094元 |
| 2025-11-28 | 1.0765元 | 1.2093元 |
| 2025-11-27 | 1.0764元 | 1.2092元 |
| 2025-11-26 | 1.0766元 | 1.2094元 |
| 2025-11-25 | 1.0768元 | 1.2096元 |
| 2025-11-24 | 1.0767元 | 1.2095元 |
| 2025-11-21 | 1.0767元 | 1.2095元 |
| 2025-11-20 | 1.0767元 | 1.2095元 |
| 2025-11-19 | 1.0767元 | 1.2095元 |
| 2025-11-18 | 1.0767元 | 1.2095元 |
| 2025-11-17 | 1.0764元 | 1.2092元 |
| 2025-11-14 | 1.0763元 | 1.2091元 |
| 2025-11-13 | 1.0764元 | 1.2092元 |
| 2025-11-12 | 1.0764元 | 1.2092元 |
| 2025-11-11 | 1.0763元 | 1.2091元 |
| 2025-11-10 | 1.0762元 | 1.2090元 |
| 2025-11-07 | 1.0761元 | 1.2089元 |
| 2025-11-06 | 1.0760元 | 1.2088元 |
| 2025-11-05 | 1.0760元 | 1.2088元 |
| 2025-11-04 | 1.0757元 | 1.2085元 |
| 2025-11-03 | 1.0756元 | 1.2084元 |
| 2025-10-31 | 1.0754元 | 1.2082元 |