国联安增盈债券A (006509.jj ) 国联安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-05-08总资产规模15.15亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0829元 (2026-03-06) 基金经理张蕙显管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3856 / 7190)
相关基金:	主从基金: 国联安增盈债券C
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国联安增盈债券A(006509) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	16.02亿	99.98%
	(其中) 债券	16.02亿	99.98%
2	银行存款及结算备付金	38.74万	0.02%

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