国联安增盈债券A(006509) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 226.06万元 | 0.30% | 75.35万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 454.65万元 | 0.30% | 151.55万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 227.12万元 | 0.30% | 75.71万元 | 0.10% |
| 2024-05-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |