建信润利增强债券C (006501.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理许可尹润泉基金类型债券型成立日期2019-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0559元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4586 / 7310) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信润利增强债券(006500) |
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建信润利增强债券C(006501) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 246.37万 | 234.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 246.04万 | 234.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 383.43万 | 363.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 377.52万 | 367.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 415.62万 | 402.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 381.64万 | 362.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 856.30万 | 821.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,194.94万 | 1,177.05万元 | -- |