建信润利增强债券C(006501) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 304.64万 | 290.54万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 246.37万 | 234.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 246.04万 | 234.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 383.43万 | 363.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 377.52万 | 367.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 415.62万 | 402.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 381.64万 | 362.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 856.30万 | 821.31万元 | -- |