建信润利增强债券C (006501.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理许可尹润泉基金类型债券型成立日期2019-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0559元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4586 / 7310) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信润利增强债券(006500) |
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建信润利增强债券C(006501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0559元 | 1.1979元 |
| 2026-06-04 | 1.0572元 | 1.1992元 |
| 2026-06-03 | 1.0601元 | 1.2021元 |
| 2026-06-02 | 1.0613元 | 1.2033元 |
| 2026-06-01 | 1.0601元 | 1.2021元 |
| 2026-05-29 | 1.0588元 | 1.2008元 |
| 2026-05-28 | 1.0584元 | 1.2004元 |
| 2026-05-27 | 1.0598元 | 1.2018元 |
| 2026-05-26 | 1.0620元 | 1.2040元 |
| 2026-05-25 | 1.0602元 | 1.2022元 |
| 2026-05-22 | 1.0590元 | 1.2010元 |
| 2026-05-21 | 1.0578元 | 1.1998元 |
| 2026-05-20 | 1.0583元 | 1.2003元 |
| 2026-05-19 | 1.0595元 | 1.2015元 |
| 2026-05-18 | 1.0584元 | 1.2004元 |
| 2026-05-15 | 1.0619元 | 1.2039元 |
| 2026-05-14 | 1.0626元 | 1.2046元 |
| 2026-05-13 | 1.0665元 | 1.2085元 |
| 2026-05-12 | 1.0657元 | 1.2077元 |
| 2026-05-11 | 1.0674元 | 1.2094元 |
| 2026-05-08 | 1.0652元 | 1.2072元 |
| 2026-05-07 | 1.0660元 | 1.2080元 |
| 2026-05-06 | 1.0650元 | 1.2070元 |
| 2026-04-30 | 1.0630元 | 1.2050元 |
| 2026-04-29 | 1.0649元 | 1.2069元 |
| 2026-04-28 | 1.0622元 | 1.2042元 |
| 2026-04-27 | 1.0621元 | 1.2041元 |
| 2026-04-24 | 1.0626元 | 1.2046元 |
| 2026-04-23 | 1.0623元 | 1.2043元 |
| 2026-04-22 | 1.0627元 | 1.2047元 |
| 2026-04-21 | 1.0624元 | 1.2044元 |
| 2026-04-20 | 1.0608元 | 1.2028元 |
| 2026-04-17 | 1.0594元 | 1.2014元 |
| 2026-04-16 | 1.0608元 | 1.2028元 |
| 2026-04-15 | 1.0596元 | 1.2016元 |
| 2026-04-14 | 1.0586元 | 1.2006元 |
| 2026-04-13 | 1.0569元 | 1.1989元 |
| 2026-04-10 | 1.0581元 | 1.2001元 |
| 2026-04-09 | 1.0569元 | 1.1989元 |
| 2026-04-08 | 1.0582元 | 1.2002元 |
| 2026-04-07 | 1.0495元 | 1.1915元 |
| 2026-04-03 | 1.0513元 | 1.1933元 |
| 2026-04-02 | 1.0535元 | 1.1955元 |
| 2026-04-01 | 1.0555元 | 1.1975元 |
| 2026-03-31 | 1.0520元 | 1.1940元 |
| 2026-03-30 | 1.0519元 | 1.1939元 |
| 2026-03-27 | 1.0524元 | 1.1944元 |
| 2026-03-26 | 1.0514元 | 1.1934元 |
| 2026-03-25 | 1.0540元 | 1.1960元 |
| 2026-03-24 | 1.0495元 | 1.1915元 |