建信润利增强债券C(006501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0543元 | 1.1963元 |
| 2026-09-16 | 1.0564元 | 1.1984元 |
| 2026-09-15 | 1.0578元 | 1.1998元 |
| 2026-09-14 | 1.0608元 | 1.2028元 |
| 2026-09-11 | 1.0600元 | 1.2020元 |
| 2026-09-10 | 1.0626元 | 1.2046元 |
| 2026-09-09 | 1.0644元 | 1.2064元 |
| 2026-09-08 | 1.0637元 | 1.2057元 |
| 2026-09-07 | 1.0642元 | 1.2062元 |
| 2026-09-04 | 1.0651元 | 1.2071元 |
| 2026-09-03 | 1.0655元 | 1.2075元 |
| 2026-09-02 | 1.0649元 | 1.2069元 |
| 2026-09-01 | 1.0672元 | 1.2092元 |
| 2026-08-31 | 1.0666元 | 1.2086元 |
| 2026-08-28 | 1.0674元 | 1.2094元 |
| 2026-08-27 | 1.0692元 | 1.2112元 |
| 2026-08-26 | 1.0697元 | 1.2117元 |
| 2026-08-25 | 1.0671元 | 1.2091元 |
| 2026-08-24 | 1.0676元 | 1.2096元 |
| 2026-08-21 | 1.0676元 | 1.2096元 |
| 2026-08-20 | 1.0673元 | 1.2093元 |
| 2026-08-19 | 1.0653元 | 1.2073元 |
| 2026-08-18 | 1.0685元 | 1.2105元 |
| 2026-08-17 | 1.0676元 | 1.2096元 |
| 2026-08-14 | 1.0637元 | 1.2057元 |
| 2026-08-13 | 1.0639元 | 1.2059元 |
| 2026-08-12 | 1.0664元 | 1.2084元 |
| 2026-08-11 | 1.0665元 | 1.2085元 |
| 2026-08-10 | 1.0687元 | 1.2107元 |
| 2026-08-07 | 1.0667元 | 1.2087元 |
| 2026-08-06 | 1.0661元 | 1.2081元 |
| 2026-08-05 | 1.0673元 | 1.2093元 |
| 2026-08-04 | 1.0643元 | 1.2063元 |
| 2026-08-03 | 1.0663元 | 1.2083元 |
| 2026-07-31 | 1.0672元 | 1.2092元 |
| 2026-07-30 | 1.0681元 | 1.2101元 |
| 2026-07-29 | 1.0673元 | 1.2093元 |
| 2026-07-28 | 1.0633元 | 1.2053元 |
| 2026-07-27 | 1.0643元 | 1.2063元 |
| 2026-07-24 | 1.0609元 | 1.2029元 |
| 2026-07-23 | 1.0652元 | 1.2072元 |
| 2026-07-22 | 1.0608元 | 1.2028元 |
| 2026-07-21 | 1.0593元 | 1.2013元 |
| 2026-07-20 | 1.0564元 | 1.1984元 |
| 2026-07-17 | 1.0511元 | 1.1931元 |
| 2026-07-16 | 1.0552元 | 1.1972元 |
| 2026-07-15 | 1.0563元 | 1.1983元 |
| 2026-07-14 | 1.0537元 | 1.1957元 |
| 2026-07-13 | 1.0492元 | 1.1912元 |
| 2026-07-10 | 1.0505元 | 1.1925元 |