建信润利增强债券C (006501.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理许可尹润泉基金类型债券型成立日期2019-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0609元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4308 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信润利增强债券(006500) |
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建信润利增强债券C(006501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0609元 | 1.2029元 |
| 2026-07-23 | 1.0652元 | 1.2072元 |
| 2026-07-22 | 1.0608元 | 1.2028元 |
| 2026-07-21 | 1.0593元 | 1.2013元 |
| 2026-07-20 | 1.0564元 | 1.1984元 |
| 2026-07-17 | 1.0511元 | 1.1931元 |
| 2026-07-16 | 1.0552元 | 1.1972元 |
| 2026-07-15 | 1.0563元 | 1.1983元 |
| 2026-07-14 | 1.0537元 | 1.1957元 |
| 2026-07-13 | 1.0492元 | 1.1912元 |
| 2026-07-10 | 1.0505元 | 1.1925元 |
| 2026-07-09 | 1.0523元 | 1.1943元 |
| 2026-07-08 | 1.0531元 | 1.1951元 |
| 2026-07-07 | 1.0551元 | 1.1971元 |
| 2026-07-06 | 1.0577元 | 1.1997元 |
| 2026-07-03 | 1.0549元 | 1.1969元 |
| 2026-07-02 | 1.0497元 | 1.1917元 |
| 2026-07-01 | 1.0476元 | 1.1896元 |
| 2026-06-30 | 1.0485元 | 1.1905元 |
| 2026-06-29 | 1.0482元 | 1.1902元 |
| 2026-06-26 | 1.0448元 | 1.1868元 |
| 2026-06-25 | 1.0482元 | 1.1902元 |
| 2026-06-24 | 1.0502元 | 1.1922元 |
| 2026-06-23 | 1.0519元 | 1.1939元 |
| 2026-06-22 | 1.0556元 | 1.1976元 |
| 2026-06-18 | 1.0526元 | 1.1946元 |
| 2026-06-17 | 1.0553元 | 1.1973元 |
| 2026-06-16 | 1.0559元 | 1.1979元 |
| 2026-06-15 | 1.0572元 | 1.1992元 |
| 2026-06-12 | 1.0536元 | 1.1956元 |
| 2026-06-11 | 1.0500元 | 1.1920元 |
| 2026-06-10 | 1.0506元 | 1.1926元 |
| 2026-06-09 | 1.0545元 | 1.1965元 |
| 2026-06-08 | 1.0526元 | 1.1946元 |
| 2026-06-05 | 1.0559元 | 1.1979元 |
| 2026-06-04 | 1.0572元 | 1.1992元 |
| 2026-06-03 | 1.0601元 | 1.2021元 |
| 2026-06-02 | 1.0613元 | 1.2033元 |
| 2026-06-01 | 1.0601元 | 1.2021元 |
| 2026-05-29 | 1.0588元 | 1.2008元 |
| 2026-05-28 | 1.0584元 | 1.2004元 |
| 2026-05-27 | 1.0598元 | 1.2018元 |
| 2026-05-26 | 1.0620元 | 1.2040元 |
| 2026-05-25 | 1.0602元 | 1.2022元 |
| 2026-05-22 | 1.0590元 | 1.2010元 |
| 2026-05-21 | 1.0578元 | 1.1998元 |
| 2026-05-20 | 1.0583元 | 1.2003元 |
| 2026-05-19 | 1.0595元 | 1.2015元 |
| 2026-05-18 | 1.0584元 | 1.2004元 |
| 2026-05-15 | 1.0619元 | 1.2039元 |