建信润利增强债券C(006501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0635元 | 1.2055元 |
| 2026-02-11 | 1.0630元 | 1.2050元 |
| 2026-02-10 | 1.0620元 | 1.2040元 |
| 2026-02-09 | 1.0614元 | 1.2034元 |
| 2026-02-06 | 1.0584元 | 1.2004元 |
| 2026-02-05 | 1.0594元 | 1.2014元 |
| 2026-02-04 | 1.0608元 | 1.2028元 |
| 2026-02-03 | 1.0575元 | 1.1995元 |
| 2026-02-02 | 1.0525元 | 1.1945元 |
| 2026-01-30 | 1.0593元 | 1.2013元 |
| 2026-01-29 | 1.0631元 | 1.2051元 |
| 2026-01-28 | 1.0619元 | 1.2039元 |
| 2026-01-27 | 1.0604元 | 1.2024元 |
| 2026-01-26 | 1.0608元 | 1.2028元 |
| 2026-01-23 | 1.0594元 | 1.2014元 |
| 2026-01-22 | 1.0579元 | 1.1999元 |
| 2026-01-21 | 1.0595元 | 1.2015元 |
| 2026-01-20 | 1.0585元 | 1.2005元 |
| 2026-01-19 | 1.0567元 | 1.1987元 |
| 2026-01-16 | 1.0548元 | 1.1968元 |
| 2026-01-15 | 1.0548元 | 1.1968元 |
| 2026-01-14 | 1.0537元 | 1.1957元 |
| 2026-01-13 | 1.0538元 | 1.1958元 |
| 2026-01-12 | 1.0545元 | 1.1965元 |
| 2026-01-09 | 1.0527元 | 1.1947元 |
| 2026-01-08 | 1.0502元 | 1.1922元 |
| 2026-01-07 | 1.0519元 | 1.1939元 |
| 2026-01-06 | 1.0537元 | 1.1957元 |
| 2026-01-05 | 1.0511元 | 1.1931元 |
| 2025-12-31 | 1.0482元 | 1.1902元 |
| 2025-12-30 | 1.0475元 | 1.1895元 |
| 2025-12-29 | 1.0465元 | 1.1885元 |
| 2025-12-26 | 1.0480元 | 1.1900元 |
| 2025-12-25 | 1.0474元 | 1.1894元 |
| 2025-12-24 | 1.0478元 | 1.1898元 |
| 2025-12-23 | 1.0472元 | 1.1892元 |
| 2025-12-22 | 1.0472元 | 1.1892元 |
| 2025-12-19 | 1.0466元 | 1.1886元 |
| 2025-12-18 | 1.0455元 | 1.1875元 |
| 2025-12-17 | 1.0448元 | 1.1868元 |
| 2025-12-16 | 1.0431元 | 1.1851元 |
| 2025-12-15 | 1.0447元 | 1.1867元 |
| 2025-12-12 | 1.0455元 | 1.1875元 |
| 2025-12-11 | 1.0448元 | 1.1868元 |
| 2025-12-10 | 1.0448元 | 1.1868元 |
| 2025-12-09 | 1.0439元 | 1.1859元 |
| 2025-12-08 | 1.0452元 | 1.1872元 |
| 2025-12-05 | 1.0458元 | 1.1878元 |
| 2025-12-04 | 1.0444元 | 1.1864元 |
| 2025-12-03 | 1.0441元 | 1.1861元 |