建信润利增强债券C (006501.jj ) 申	基金经理许可尹润泉基金类型债券型成立日期2019-03-26总资产规模304.64万元 (2026-06-30) 基金净值1.0564元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4570 / 7477)
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建信润利增强债券C(006501) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-10-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-10-20	2025-10-20	0.017 元	363.51万	6.18万元	1.61%	3.14%
2025-01-13	2025-01-13	0.016 元	362.64万	5.80万元	1.53%	3.14%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。