建信润利增强债券C (006501.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理许可尹润泉基金类型债券型成立日期2019-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0559元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4579 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信润利增强债券(006500) |
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建信润利增强债券C(006501) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.017 元 | 363.51万 | 6.18万元 | 1.61% | 3.14% |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.016 元 | 362.64万 | 5.80万元 | 1.53% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |