银华安盈短债债券C (006497.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理阚磊杨沐阳基金类型债券型成立日期2018-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0883元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5135 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华安盈短债债券(006496) 、银华安盈短债债券D |
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银华安盈短债债券C(006497) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0883元 | 1.1863元 |
| 2026-07-09 | 1.0883元 | 1.1863元 |
| 2026-07-08 | 1.0883元 | 1.1863元 |
| 2026-07-07 | 1.0883元 | 1.1863元 |
| 2026-07-06 | 1.0882元 | 1.1862元 |
| 2026-07-03 | 1.0880元 | 1.1860元 |
| 2026-07-02 | 1.0880元 | 1.1860元 |
| 2026-07-01 | 1.0879元 | 1.1859元 |
| 2026-06-30 | 1.0881元 | 1.1861元 |
| 2026-06-29 | 1.0881元 | 1.1861元 |
| 2026-06-26 | 1.0879元 | 1.1859元 |
| 2026-06-25 | 1.0878元 | 1.1858元 |
| 2026-06-24 | 1.0876元 | 1.1856元 |
| 2026-06-23 | 1.0874元 | 1.1854元 |
| 2026-06-22 | 1.0875元 | 1.1855元 |
| 2026-06-18 | 1.0875元 | 1.1855元 |
| 2026-06-17 | 1.0874元 | 1.1854元 |
| 2026-06-16 | 1.0871元 | 1.1851元 |
| 2026-06-15 | 1.0868元 | 1.1848元 |
| 2026-06-12 | 1.0866元 | 1.1846元 |
| 2026-06-11 | 1.0866元 | 1.1846元 |
| 2026-06-10 | 1.0869元 | 1.1849元 |
| 2026-06-09 | 1.0870元 | 1.1850元 |
| 2026-06-08 | 1.0872元 | 1.1852元 |
| 2026-06-05 | 1.0873元 | 1.1853元 |
| 2026-06-04 | 1.0874元 | 1.1854元 |
| 2026-06-03 | 1.0873元 | 1.1853元 |
| 2026-06-02 | 1.0874元 | 1.1854元 |
| 2026-06-01 | 1.0873元 | 1.1853元 |
| 2026-05-29 | 1.0872元 | 1.1852元 |
| 2026-05-28 | 1.0871元 | 1.1851元 |
| 2026-05-27 | 1.0870元 | 1.1850元 |
| 2026-05-26 | 1.0867元 | 1.1847元 |
| 2026-05-25 | 1.0865元 | 1.1845元 |
| 2026-05-22 | 1.0863元 | 1.1843元 |
| 2026-05-21 | 1.0863元 | 1.1843元 |
| 2026-05-20 | 1.0863元 | 1.1843元 |
| 2026-05-19 | 1.0863元 | 1.1843元 |
| 2026-05-18 | 1.0861元 | 1.1841元 |
| 2026-05-15 | 1.0859元 | 1.1839元 |
| 2026-05-14 | 1.0858元 | 1.1838元 |
| 2026-05-13 | 1.0858元 | 1.1838元 |
| 2026-05-12 | 1.0856元 | 1.1836元 |
| 2026-05-11 | 1.0855元 | 1.1835元 |
| 2026-05-08 | 1.0854元 | 1.1834元 |
| 2026-05-07 | 1.0852元 | 1.1832元 |
| 2026-05-06 | 1.0852元 | 1.1832元 |
| 2026-04-30 | 1.0851元 | 1.1831元 |
| 2026-04-29 | 1.0851元 | 1.1831元 |
| 2026-04-28 | 1.0849元 | 1.1829元 |