银华安盈短债债券C (006497.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理阚磊杨沐阳基金类型债券型成立日期2018-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0872元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5247 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华安盈短债债券(006496) 、银华安盈短债债券D |
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银华安盈短债债券C(006497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0872元 | 1.1852元 |
| 2026-05-28 | 1.0871元 | 1.1851元 |
| 2026-05-27 | 1.0870元 | 1.1850元 |
| 2026-05-26 | 1.0867元 | 1.1847元 |
| 2026-05-25 | 1.0865元 | 1.1845元 |
| 2026-05-22 | 1.0863元 | 1.1843元 |
| 2026-05-21 | 1.0863元 | 1.1843元 |
| 2026-05-20 | 1.0863元 | 1.1843元 |
| 2026-05-19 | 1.0863元 | 1.1843元 |
| 2026-05-18 | 1.0861元 | 1.1841元 |
| 2026-05-15 | 1.0859元 | 1.1839元 |
| 2026-05-14 | 1.0858元 | 1.1838元 |
| 2026-05-13 | 1.0858元 | 1.1838元 |
| 2026-05-12 | 1.0856元 | 1.1836元 |
| 2026-05-11 | 1.0855元 | 1.1835元 |
| 2026-05-08 | 1.0854元 | 1.1834元 |
| 2026-05-07 | 1.0852元 | 1.1832元 |
| 2026-05-06 | 1.0852元 | 1.1832元 |
| 2026-04-30 | 1.0851元 | 1.1831元 |
| 2026-04-29 | 1.0851元 | 1.1831元 |
| 2026-04-28 | 1.0849元 | 1.1829元 |
| 2026-04-27 | 1.0848元 | 1.1828元 |
| 2026-04-24 | 1.0848元 | 1.1828元 |
| 2026-04-23 | 1.0849元 | 1.1829元 |
| 2026-04-22 | 1.0849元 | 1.1829元 |
| 2026-04-21 | 1.0847元 | 1.1827元 |
| 2026-04-20 | 1.0847元 | 1.1827元 |
| 2026-04-17 | 1.0845元 | 1.1825元 |
| 2026-04-16 | 1.0844元 | 1.1824元 |
| 2026-04-15 | 1.0843元 | 1.1823元 |
| 2026-04-14 | 1.0842元 | 1.1822元 |
| 2026-04-13 | 1.0842元 | 1.1822元 |
| 2026-04-10 | 1.0840元 | 1.1820元 |
| 2026-04-09 | 1.0840元 | 1.1820元 |
| 2026-04-08 | 1.0840元 | 1.1820元 |
| 2026-04-07 | 1.0839元 | 1.1819元 |
| 2026-04-03 | 1.0836元 | 1.1816元 |
| 2026-04-02 | 1.0833元 | 1.1813元 |
| 2026-04-01 | 1.0833元 | 1.1813元 |
| 2026-03-31 | 1.0833元 | 1.1813元 |
| 2026-03-30 | 1.0832元 | 1.1812元 |
| 2026-03-27 | 1.0830元 | 1.1810元 |
| 2026-03-26 | 1.0829元 | 1.1809元 |
| 2026-03-25 | 1.0828元 | 1.1808元 |
| 2026-03-24 | 1.0827元 | 1.1807元 |
| 2026-03-23 | 1.0827元 | 1.1807元 |
| 2026-03-20 | 1.0826元 | 1.1806元 |
| 2026-03-19 | 1.0826元 | 1.1806元 |
| 2026-03-18 | 1.0824元 | 1.1804元 |
| 2026-03-17 | 1.0822元 | 1.1802元 |