银华安盈短债债券C(006497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0847元 | 1.1827元 |
| 2026-04-20 | 1.0847元 | 1.1827元 |
| 2026-04-17 | 1.0845元 | 1.1825元 |
| 2026-04-16 | 1.0844元 | 1.1824元 |
| 2026-04-15 | 1.0843元 | 1.1823元 |
| 2026-04-14 | 1.0842元 | 1.1822元 |
| 2026-04-13 | 1.0842元 | 1.1822元 |
| 2026-04-10 | 1.0840元 | 1.1820元 |
| 2026-04-09 | 1.0840元 | 1.1820元 |
| 2026-04-08 | 1.0840元 | 1.1820元 |
| 2026-04-07 | 1.0839元 | 1.1819元 |
| 2026-04-03 | 1.0836元 | 1.1816元 |
| 2026-04-02 | 1.0833元 | 1.1813元 |
| 2026-04-01 | 1.0833元 | 1.1813元 |
| 2026-03-31 | 1.0833元 | 1.1813元 |
| 2026-03-30 | 1.0832元 | 1.1812元 |
| 2026-03-27 | 1.0830元 | 1.1810元 |
| 2026-03-26 | 1.0829元 | 1.1809元 |
| 2026-03-25 | 1.0828元 | 1.1808元 |
| 2026-03-24 | 1.0827元 | 1.1807元 |
| 2026-03-23 | 1.0827元 | 1.1807元 |
| 2026-03-20 | 1.0826元 | 1.1806元 |
| 2026-03-19 | 1.0826元 | 1.1806元 |
| 2026-03-18 | 1.0824元 | 1.1804元 |
| 2026-03-17 | 1.0822元 | 1.1802元 |
| 2026-03-16 | 1.0821元 | 1.1801元 |
| 2026-03-13 | 1.0821元 | 1.1801元 |
| 2026-03-12 | 1.0820元 | 1.1800元 |
| 2026-03-11 | 1.0819元 | 1.1799元 |
| 2026-03-10 | 1.0818元 | 1.1798元 |
| 2026-03-09 | 1.0818元 | 1.1798元 |
| 2026-03-06 | 1.0819元 | 1.1799元 |
| 2026-03-05 | 1.0818元 | 1.1798元 |
| 2026-03-04 | 1.0817元 | 1.1797元 |
| 2026-03-03 | 1.0815元 | 1.1795元 |
| 2026-03-02 | 1.0815元 | 1.1795元 |
| 2026-02-27 | 1.0812元 | 1.1792元 |
| 2026-02-26 | 1.0811元 | 1.1791元 |
| 2026-02-25 | 1.0812元 | 1.1792元 |
| 2026-02-24 | 1.0813元 | 1.1793元 |
| 2026-02-13 | 1.0809元 | 1.1789元 |
| 2026-02-12 | 1.0809元 | 1.1789元 |
| 2026-02-11 | 1.0808元 | 1.1788元 |
| 2026-02-10 | 1.0807元 | 1.1787元 |
| 2026-02-09 | 1.0807元 | 1.1787元 |
| 2026-02-06 | 1.0804元 | 1.1784元 |
| 2026-02-05 | 1.0803元 | 1.1783元 |
| 2026-02-04 | 1.0802元 | 1.1782元 |
| 2026-02-03 | 1.0801元 | 1.1781元 |
| 2026-02-02 | 1.0801元 | 1.1781元 |