银华安盈短债债券C(006497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0807元 | 1.1787元 |
| 2026-02-09 | 1.0807元 | 1.1787元 |
| 2026-02-06 | 1.0804元 | 1.1784元 |
| 2026-02-05 | 1.0803元 | 1.1783元 |
| 2026-02-04 | 1.0802元 | 1.1782元 |
| 2026-02-03 | 1.0801元 | 1.1781元 |
| 2026-02-02 | 1.0801元 | 1.1781元 |
| 2026-01-30 | 1.0800元 | 1.1780元 |
| 2026-01-29 | 1.0800元 | 1.1780元 |
| 2026-01-28 | 1.0799元 | 1.1779元 |
| 2026-01-27 | 1.0799元 | 1.1779元 |
| 2026-01-26 | 1.0799元 | 1.1779元 |
| 2026-01-23 | 1.0798元 | 1.1778元 |
| 2026-01-22 | 1.0797元 | 1.1777元 |
| 2026-01-21 | 1.0796元 | 1.1776元 |
| 2026-01-20 | 1.0795元 | 1.1775元 |
| 2026-01-19 | 1.0793元 | 1.1773元 |
| 2026-01-16 | 1.0792元 | 1.1772元 |
| 2026-01-15 | 1.0791元 | 1.1771元 |
| 2026-01-14 | 1.0790元 | 1.1770元 |
| 2026-01-13 | 1.0790元 | 1.1770元 |
| 2026-01-12 | 1.0789元 | 1.1769元 |
| 2026-01-09 | 1.0787元 | 1.1767元 |
| 2026-01-08 | 1.0786元 | 1.1766元 |
| 2026-01-07 | 1.0785元 | 1.1765元 |
| 2026-01-06 | 1.0786元 | 1.1766元 |
| 2026-01-05 | 1.0787元 | 1.1767元 |
| 2025-12-31 | 1.0785元 | 1.1765元 |
| 2025-12-30 | 1.0784元 | 1.1764元 |
| 2025-12-29 | 1.0783元 | 1.1763元 |
| 2025-12-26 | 1.0784元 | 1.1764元 |
| 2025-12-25 | 1.0783元 | 1.1763元 |
| 2025-12-24 | 1.0783元 | 1.1763元 |
| 2025-12-23 | 1.0783元 | 1.1763元 |
| 2025-12-22 | 1.0781元 | 1.1761元 |
| 2025-12-19 | 1.0781元 | 1.1761元 |
| 2025-12-18 | 1.0778元 | 1.1758元 |
| 2025-12-17 | 1.0776元 | 1.1756元 |
| 2025-12-16 | 1.0775元 | 1.1755元 |
| 2025-12-15 | 1.0774元 | 1.1754元 |
| 2025-12-12 | 1.0774元 | 1.1754元 |
| 2025-12-11 | 1.0775元 | 1.1755元 |
| 2025-12-10 | 1.0773元 | 1.1753元 |
| 2025-12-09 | 1.0772元 | 1.1752元 |
| 2025-12-08 | 1.0771元 | 1.1751元 |
| 2025-12-05 | 1.0770元 | 1.1750元 |
| 2025-12-04 | 1.0769元 | 1.1749元 |
| 2025-12-03 | 1.0772元 | 1.1752元 |
| 2025-12-02 | 1.0771元 | 1.1751元 |
| 2025-12-01 | 1.0771元 | 1.1751元 |