银华安盈短债债券C(006497) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 5,694.19万 | 5,279.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 6,333.80万 | 5,898.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4,942.58万 | 4,609.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 5,060.17万 | 4,750.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 7,524.81万 | 7,070.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2,535.80万 | 2,410.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2,564.86万 | 2,444.36万元 | -- |