银华安盈短债债券A(006496) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1079元 | 1.2059元 |
| 2026-07-10 | 1.1078元 | 1.2058元 |
| 2026-07-09 | 1.1078元 | 1.2058元 |
| 2026-07-08 | 1.1078元 | 1.2058元 |
| 2026-07-07 | 1.1077元 | 1.2057元 |
| 2026-07-06 | 1.1077元 | 1.2057元 |
| 2026-07-03 | 1.1075元 | 1.2055元 |
| 2026-07-02 | 1.1074元 | 1.2054元 |
| 2026-07-01 | 1.1073元 | 1.2053元 |
| 2026-06-30 | 1.1076元 | 1.2056元 |
| 2026-06-29 | 1.1076元 | 1.2056元 |
| 2026-06-26 | 1.1073元 | 1.2053元 |
| 2026-06-25 | 1.1072元 | 1.2052元 |
| 2026-06-24 | 1.1069元 | 1.2049元 |
| 2026-06-23 | 1.1068元 | 1.2048元 |
| 2026-06-22 | 1.1069元 | 1.2049元 |
| 2026-06-18 | 1.1068元 | 1.2048元 |
| 2026-06-17 | 1.1067元 | 1.2047元 |
| 2026-06-16 | 1.1064元 | 1.2044元 |
| 2026-06-15 | 1.1061元 | 1.2041元 |
| 2026-06-12 | 1.1059元 | 1.2039元 |
| 2026-06-11 | 1.1059元 | 1.2039元 |
| 2026-06-10 | 1.1061元 | 1.2041元 |
| 2026-06-09 | 1.1063元 | 1.2043元 |
| 2026-06-08 | 1.1064元 | 1.2044元 |
| 2026-06-05 | 1.1065元 | 1.2045元 |
| 2026-06-04 | 1.1066元 | 1.2046元 |
| 2026-06-03 | 1.1065元 | 1.2045元 |
| 2026-06-02 | 1.1066元 | 1.2046元 |
| 2026-06-01 | 1.1065元 | 1.2045元 |
| 2026-05-29 | 1.1064元 | 1.2044元 |
| 2026-05-28 | 1.1063元 | 1.2043元 |
| 2026-05-27 | 1.1061元 | 1.2041元 |
| 2026-05-26 | 1.1058元 | 1.2038元 |
| 2026-05-25 | 1.1056元 | 1.2036元 |
| 2026-05-22 | 1.1054元 | 1.2034元 |
| 2026-05-21 | 1.1054元 | 1.2034元 |
| 2026-05-20 | 1.1054元 | 1.2034元 |
| 2026-05-19 | 1.1053元 | 1.2033元 |
| 2026-05-18 | 1.1051元 | 1.2031元 |
| 2026-05-15 | 1.1049元 | 1.2029元 |
| 2026-05-14 | 1.1049元 | 1.2029元 |
| 2026-05-13 | 1.1049元 | 1.2029元 |
| 2026-05-12 | 1.1047元 | 1.2027元 |
| 2026-05-11 | 1.1045元 | 1.2025元 |
| 2026-05-08 | 1.1044元 | 1.2024元 |
| 2026-05-07 | 1.1042元 | 1.2022元 |
| 2026-05-06 | 1.1041元 | 1.2021元 |
| 2026-04-30 | 1.1041元 | 1.2021元 |
| 2026-04-29 | 1.1040元 | 1.2020元 |