银华安盈短债债券A(006496) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1064元 | 1.2044元 |
| 2026-05-28 | 1.1063元 | 1.2043元 |
| 2026-05-27 | 1.1061元 | 1.2041元 |
| 2026-05-26 | 1.1058元 | 1.2038元 |
| 2026-05-25 | 1.1056元 | 1.2036元 |
| 2026-05-22 | 1.1054元 | 1.2034元 |
| 2026-05-21 | 1.1054元 | 1.2034元 |
| 2026-05-20 | 1.1054元 | 1.2034元 |
| 2026-05-19 | 1.1053元 | 1.2033元 |
| 2026-05-18 | 1.1051元 | 1.2031元 |
| 2026-05-15 | 1.1049元 | 1.2029元 |
| 2026-05-14 | 1.1049元 | 1.2029元 |
| 2026-05-13 | 1.1049元 | 1.2029元 |
| 2026-05-12 | 1.1047元 | 1.2027元 |
| 2026-05-11 | 1.1045元 | 1.2025元 |
| 2026-05-08 | 1.1044元 | 1.2024元 |
| 2026-05-07 | 1.1042元 | 1.2022元 |
| 2026-05-06 | 1.1041元 | 1.2021元 |
| 2026-04-30 | 1.1041元 | 1.2021元 |
| 2026-04-29 | 1.1040元 | 1.2020元 |
| 2026-04-28 | 1.1038元 | 1.2018元 |
| 2026-04-27 | 1.1037元 | 1.2017元 |
| 2026-04-24 | 1.1037元 | 1.2017元 |
| 2026-04-23 | 1.1037元 | 1.2017元 |
| 2026-04-22 | 1.1037元 | 1.2017元 |
| 2026-04-21 | 1.1036元 | 1.2016元 |
| 2026-04-20 | 1.1035元 | 1.2015元 |
| 2026-04-17 | 1.1034元 | 1.2014元 |
| 2026-04-16 | 1.1032元 | 1.2012元 |
| 2026-04-15 | 1.1031元 | 1.2011元 |
| 2026-04-14 | 1.1030元 | 1.2010元 |
| 2026-04-13 | 1.1029元 | 1.2009元 |
| 2026-04-10 | 1.1028元 | 1.2008元 |
| 2026-04-09 | 1.1027元 | 1.2007元 |
| 2026-04-08 | 1.1027元 | 1.2007元 |
| 2026-04-07 | 1.1027元 | 1.2007元 |
| 2026-04-03 | 1.1023元 | 1.2003元 |
| 2026-04-02 | 1.1020元 | 1.2000元 |
| 2026-04-01 | 1.1019元 | 1.1999元 |
| 2026-03-31 | 1.1020元 | 1.2000元 |
| 2026-03-30 | 1.1019元 | 1.1999元 |
| 2026-03-27 | 1.1016元 | 1.1996元 |
| 2026-03-26 | 1.1015元 | 1.1995元 |
| 2026-03-25 | 1.1014元 | 1.1994元 |
| 2026-03-24 | 1.1013元 | 1.1993元 |
| 2026-03-23 | 1.1012元 | 1.1992元 |
| 2026-03-20 | 1.1012元 | 1.1992元 |
| 2026-03-19 | 1.1011元 | 1.1991元 |
| 2026-03-18 | 1.1010元 | 1.1990元 |
| 2026-03-17 | 1.1008元 | 1.1988元 |