银华安盈短债债券A(006496) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 11.15亿 | 10.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 10.69亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 9.62亿 | 8.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 6.26亿 | 5.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 5.10亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 5.00亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3.79亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.86亿 | 3.67亿元 | -- |