银华安盈短债债券A(006496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1032元 | 1.2012元 |
| 2026-04-15 | 1.1031元 | 1.2011元 |
| 2026-04-14 | 1.1030元 | 1.2010元 |
| 2026-04-13 | 1.1029元 | 1.2009元 |
| 2026-04-10 | 1.1028元 | 1.2008元 |
| 2026-04-09 | 1.1027元 | 1.2007元 |
| 2026-04-08 | 1.1027元 | 1.2007元 |
| 2026-04-07 | 1.1027元 | 1.2007元 |
| 2026-04-03 | 1.1023元 | 1.2003元 |
| 2026-04-02 | 1.1020元 | 1.2000元 |
| 2026-04-01 | 1.1019元 | 1.1999元 |
| 2026-03-31 | 1.1020元 | 1.2000元 |
| 2026-03-30 | 1.1019元 | 1.1999元 |
| 2026-03-27 | 1.1016元 | 1.1996元 |
| 2026-03-26 | 1.1015元 | 1.1995元 |
| 2026-03-25 | 1.1014元 | 1.1994元 |
| 2026-03-24 | 1.1013元 | 1.1993元 |
| 2026-03-23 | 1.1012元 | 1.1992元 |
| 2026-03-20 | 1.1012元 | 1.1992元 |
| 2026-03-19 | 1.1011元 | 1.1991元 |
| 2026-03-18 | 1.1010元 | 1.1990元 |
| 2026-03-17 | 1.1008元 | 1.1988元 |
| 2026-03-16 | 1.1007元 | 1.1987元 |
| 2026-03-13 | 1.1006元 | 1.1986元 |
| 2026-03-12 | 1.1005元 | 1.1985元 |
| 2026-03-11 | 1.1004元 | 1.1984元 |
| 2026-03-10 | 1.1003元 | 1.1983元 |
| 2026-03-09 | 1.1002元 | 1.1982元 |
| 2026-03-06 | 1.1003元 | 1.1983元 |
| 2026-03-05 | 1.1003元 | 1.1983元 |
| 2026-03-04 | 1.1002元 | 1.1982元 |
| 2026-03-03 | 1.1000元 | 1.1980元 |
| 2026-03-02 | 1.0999元 | 1.1979元 |
| 2026-02-27 | 1.0996元 | 1.1976元 |
| 2026-02-26 | 1.0995元 | 1.1975元 |
| 2026-02-25 | 1.0996元 | 1.1976元 |
| 2026-02-24 | 1.0996元 | 1.1976元 |
| 2026-02-13 | 1.0992元 | 1.1972元 |
| 2026-02-12 | 1.0991元 | 1.1971元 |
| 2026-02-11 | 1.0990元 | 1.1970元 |
| 2026-02-10 | 1.0989元 | 1.1969元 |
| 2026-02-09 | 1.0989元 | 1.1969元 |
| 2026-02-06 | 1.0986元 | 1.1966元 |
| 2026-02-05 | 1.0984元 | 1.1964元 |
| 2026-02-04 | 1.0983元 | 1.1963元 |
| 2026-02-03 | 1.0983元 | 1.1963元 |
| 2026-02-02 | 1.0983元 | 1.1963元 |
| 2026-01-30 | 1.0981元 | 1.1961元 |
| 2026-01-29 | 1.0981元 | 1.1961元 |
| 2026-01-28 | 1.0981元 | 1.1961元 |