国联安增富一年定开债券发起式(006495) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 83.76亿 | 80.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 83.15亿 | 80.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 83.25亿 | 80.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 82.88亿 | 79.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 82.87亿 | 79.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 81.66亿 | 77.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 81.54亿 | 77.32亿元 | -- |