国联安增富一年定开债券发起式
(006495.jj ) 国联安基金管理有限公司
基金经理陆欣张彩霞基金类型债券型成立日期2018-11-14总资产规模84.49亿 (2026-03-31) 基金净值1.0513 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-02-02)
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国联安增富一年定开债券发起式(006495) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-252025-06-250.015 元79.78亿1.20亿1.43%1.43%
2024-12-242024-12-240.033 元77.33亿2.55亿3.08%3.08%
2023-12-122023-12-120.035 元74.29亿2.60亿3.32%3.32%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。