国联安增富一年定开债券发起式(006495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0575元 | 1.2965元 |
| 2026-07-03 | 1.0567元 | 1.2957元 |
| 2026-06-30 | 1.0570元 | 1.2960元 |
| 2026-06-26 | 1.0567元 | 1.2957元 |
| 2026-06-18 | 1.0561元 | 1.2951元 |
| 2026-06-12 | 1.0547元 | 1.2937元 |
| 2026-06-05 | 1.0563元 | 1.2953元 |
| 2026-05-29 | 1.0557元 | 1.2947元 |
| 2026-05-22 | 1.0541元 | 1.2931元 |
| 2026-05-15 | 1.0531元 | 1.2921元 |
| 2026-05-08 | 1.0519元 | 1.2909元 |
| 2026-04-30 | 1.0517元 | 1.2907元 |
| 2026-04-24 | 1.0513元 | 1.2903元 |
| 2026-04-17 | 1.0506元 | 1.2896元 |
| 2026-04-10 | 1.0496元 | 1.2886元 |
| 2026-04-03 | 1.0484元 | 1.2874元 |
| 2026-03-31 | 1.0479元 | 1.2869元 |
| 2026-03-30 | 1.0477元 | 1.2867元 |
| 2026-03-27 | 1.0471元 | 1.2861元 |
| 2026-03-26 | 1.0469元 | 1.2859元 |
| 2026-03-25 | 1.0466元 | 1.2856元 |
| 2026-03-24 | 1.0464元 | 1.2854元 |
| 2026-03-23 | 1.0461元 | 1.2851元 |
| 2026-03-20 | 1.0461元 | 1.2851元 |
| 2026-03-19 | 1.0460元 | 1.2850元 |
| 2026-03-18 | 1.0457元 | 1.2847元 |
| 2026-03-17 | 1.0452元 | 1.2842元 |
| 2026-03-16 | 1.0450元 | 1.2840元 |
| 2026-03-13 | 1.0451元 | 1.2841元 |
| 2026-03-12 | 1.0450元 | 1.2840元 |
| 2026-03-11 | 1.0448元 | 1.2838元 |
| 2026-03-10 | 1.0449元 | 1.2839元 |
| 2026-03-09 | 1.0448元 | 1.2838元 |
| 2026-03-06 | 1.0453元 | 1.2843元 |
| 2026-03-05 | 1.0451元 | 1.2841元 |
| 2026-03-04 | 1.0450元 | 1.2840元 |
| 2026-03-03 | 1.0447元 | 1.2837元 |
| 2026-02-27 | 1.0441元 | 1.2831元 |
| 2026-02-13 | 1.0439元 | 1.2829元 |
| 2026-02-06 | 1.0425元 | 1.2815元 |
| 2026-01-30 | 1.0416元 | 1.2806元 |
| 2026-01-23 | 1.0413元 | 1.2803元 |
| 2026-01-16 | 1.0401元 | 1.2791元 |
| 2026-01-09 | 1.0391元 | 1.2781元 |
| 2025-12-31 | 1.0388元 | 1.2778元 |
| 2025-12-26 | 1.0389元 | 1.2779元 |
| 2025-12-19 | 1.0382元 | 1.2772元 |
| 2025-12-12 | 1.0374元 | 1.2764元 |
| 2025-12-05 | 1.0367元 | 1.2757元 |
| 2025-11-28 | 1.0379元 | 1.2769元 |