南方中债1-3年国开行债券指数C (006492.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏晨曦朱佳基金类型指数型基金成立日期2018-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0253元 (2026-07-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3841 / 7357) |
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南方中债1-3年国开行债券指数C(006492) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 3,611.76万 | 3,509.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 3,847.98万 | 3,761.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 5,401.36万 | 5,251.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.31亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5,972.40万 | 5,730.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.22亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,649.20万 | 2,579.05万元 | -- |