南方中债1-3年国开行债券指数C (006492.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0253元 (2026-02-13) 基金经理夏晨曦朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3886 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-3年国开行债券指数A 、南方中债1-3年国开行债券指数E 、南方中债1-3年国开行债券指数I 、南方中债1-3年国开行债券指数D |
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南方中债1-3年国开行债券指数C(006492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0253元 | 1.2093元 |
| 2026-02-12 | 1.0253元 | 1.2093元 |
| 2026-02-11 | 1.0251元 | 1.2091元 |
| 2026-02-10 | 1.0251元 | 1.2091元 |
| 2026-02-09 | 1.0252元 | 1.2092元 |
| 2026-02-06 | 1.0250元 | 1.2090元 |
| 2026-02-05 | 1.0247元 | 1.2087元 |
| 2026-02-04 | 1.0245元 | 1.2085元 |
| 2026-02-03 | 1.0243元 | 1.2083元 |
| 2026-02-02 | 1.0243元 | 1.2083元 |
| 2026-01-30 | 1.0243元 | 1.2083元 |
| 2026-01-29 | 1.0242元 | 1.2082元 |
| 2026-01-28 | 1.0241元 | 1.2081元 |
| 2026-01-27 | 1.0239元 | 1.2079元 |
| 2026-01-26 | 1.0239元 | 1.2079元 |
| 2026-01-23 | 1.0238元 | 1.2078元 |
| 2026-01-22 | 1.0236元 | 1.2076元 |
| 2026-01-21 | 1.0236元 | 1.2076元 |
| 2026-01-20 | 1.0236元 | 1.2076元 |
| 2026-01-19 | 1.0235元 | 1.2075元 |
| 2026-01-16 | 1.0235元 | 1.2075元 |
| 2026-01-15 | 1.0232元 | 1.2072元 |
| 2026-01-14 | 1.0231元 | 1.2071元 |
| 2026-01-13 | 1.0231元 | 1.2071元 |
| 2026-01-12 | 1.0230元 | 1.2070元 |
| 2026-01-09 | 1.0228元 | 1.2068元 |
| 2026-01-08 | 1.0226元 | 1.2066元 |
| 2026-01-07 | 1.0221元 | 1.2061元 |
| 2026-01-06 | 1.0223元 | 1.2063元 |
| 2026-01-05 | 1.0229元 | 1.2069元 |
| 2025-12-31 | 1.0230元 | 1.2070元 |
| 2025-12-30 | 1.0229元 | 1.2069元 |
| 2025-12-29 | 1.0230元 | 1.2070元 |
| 2025-12-26 | 1.0234元 | 1.2074元 |
| 2025-12-25 | 1.0234元 | 1.2074元 |
| 2025-12-24 | 1.0234元 | 1.2074元 |
| 2025-12-23 | 1.0233元 | 1.2073元 |
| 2025-12-22 | 1.0231元 | 1.2071元 |
| 2025-12-19 | 1.0232元 | 1.2072元 |
| 2025-12-18 | 1.0228元 | 1.2068元 |
| 2025-12-17 | 1.0226元 | 1.2066元 |
| 2025-12-16 | 1.0220元 | 1.2060元 |
| 2025-12-15 | 1.0218元 | 1.2058元 |
| 2025-12-12 | 1.0220元 | 1.2060元 |
| 2025-12-11 | 1.0223元 | 1.2063元 |
| 2025-12-10 | 1.0320元 | 1.2060元 |
| 2025-12-09 | 1.0317元 | 1.2057元 |
| 2025-12-08 | 1.0313元 | 1.2053元 |
| 2025-12-05 | 1.0311元 | 1.2051元 |
| 2025-12-04 | 1.0306元 | 1.2046元 |