南方中债1-3年国开行债券指数C (006492.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏晨曦朱佳基金类型指数型基金成立日期2018-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0250元 (2026-06-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3891 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-3年国开行债券指数(006491) 、南方中债1-3年国开行债券指数E 、南方中债1-3年国开行债券指数I 、南方中债1-3年国开行债券指数D |
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南方中债1-3年国开行债券指数C(006492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0250元 | 1.2180元 |
| 2026-06-16 | 1.0247元 | 1.2177元 |
| 2026-06-15 | 1.0240元 | 1.2170元 |
| 2026-06-12 | 1.0330元 | 1.2170元 |
| 2026-06-11 | 1.0327元 | 1.2167元 |
| 2026-06-10 | 1.0330元 | 1.2170元 |
| 2026-06-09 | 1.0333元 | 1.2173元 |
| 2026-06-08 | 1.0336元 | 1.2176元 |
| 2026-06-05 | 1.0338元 | 1.2178元 |
| 2026-06-04 | 1.0340元 | 1.2180元 |
| 2026-06-03 | 1.0338元 | 1.2178元 |
| 2026-06-02 | 1.0340元 | 1.2180元 |
| 2026-06-01 | 1.0341元 | 1.2181元 |
| 2026-05-29 | 1.0339元 | 1.2179元 |
| 2026-05-28 | 1.0339元 | 1.2179元 |
| 2026-05-27 | 1.0337元 | 1.2177元 |
| 2026-05-26 | 1.0331元 | 1.2171元 |
| 2026-05-25 | 1.0328元 | 1.2168元 |
| 2026-05-22 | 1.0325元 | 1.2165元 |
| 2026-05-21 | 1.0326元 | 1.2166元 |
| 2026-05-20 | 1.0326元 | 1.2166元 |
| 2026-05-19 | 1.0326元 | 1.2166元 |
| 2026-05-18 | 1.0323元 | 1.2163元 |
| 2026-05-15 | 1.0321元 | 1.2161元 |
| 2026-05-14 | 1.0321元 | 1.2161元 |
| 2026-05-13 | 1.0322元 | 1.2162元 |
| 2026-05-12 | 1.0320元 | 1.2160元 |
| 2026-05-11 | 1.0318元 | 1.2158元 |
| 2026-05-08 | 1.0315元 | 1.2155元 |
| 2026-05-07 | 1.0314元 | 1.2154元 |
| 2026-05-06 | 1.0312元 | 1.2152元 |
| 2026-04-30 | 1.0314元 | 1.2154元 |
| 2026-04-29 | 1.0315元 | 1.2155元 |
| 2026-04-28 | 1.0310元 | 1.2150元 |
| 2026-04-27 | 1.0307元 | 1.2147元 |
| 2026-04-24 | 1.0310元 | 1.2150元 |
| 2026-04-23 | 1.0311元 | 1.2151元 |
| 2026-04-22 | 1.0312元 | 1.2152元 |
| 2026-04-21 | 1.0309元 | 1.2149元 |
| 2026-04-20 | 1.0307元 | 1.2147元 |
| 2026-04-17 | 1.0306元 | 1.2146元 |
| 2026-04-16 | 1.0301元 | 1.2141元 |
| 2026-04-15 | 1.0298元 | 1.2138元 |
| 2026-04-14 | 1.0296元 | 1.2136元 |
| 2026-04-13 | 1.0294元 | 1.2134元 |
| 2026-04-10 | 1.0292元 | 1.2132元 |
| 2026-04-09 | 1.0291元 | 1.2131元 |
| 2026-04-08 | 1.0293元 | 1.2133元 |
| 2026-04-07 | 1.0294元 | 1.2134元 |
| 2026-04-03 | 1.0293元 | 1.2133元 |