南方中债1-3年国开行债券指数C (006492.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏晨曦朱佳基金类型指数型基金成立日期2018-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0276元 (2026-08-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3781 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-3年国开行债券指数(006491) 、南方中债1-3年国开行债券指数E 、南方中债1-3年国开行债券指数I 、南方中债1-3年国开行债券指数D |
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南方中债1-3年国开行债券指数C(006492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0276元 | 1.2206元 |
| 2026-08-04 | 1.0276元 | 1.2206元 |
| 2026-08-03 | 1.0275元 | 1.2205元 |
| 2026-07-31 | 1.0274元 | 1.2204元 |
| 2026-07-30 | 1.0272元 | 1.2202元 |
| 2026-07-29 | 1.0267元 | 1.2197元 |
| 2026-07-28 | 1.0268元 | 1.2198元 |
| 2026-07-27 | 1.0268元 | 1.2198元 |
| 2026-07-24 | 1.0267元 | 1.2197元 |
| 2026-07-23 | 1.0266元 | 1.2196元 |
| 2026-07-22 | 1.0266元 | 1.2196元 |
| 2026-07-21 | 1.0261元 | 1.2191元 |
| 2026-07-20 | 1.0260元 | 1.2190元 |
| 2026-07-17 | 1.0261元 | 1.2191元 |
| 2026-07-16 | 1.0259元 | 1.2189元 |
| 2026-07-15 | 1.0259元 | 1.2189元 |
| 2026-07-14 | 1.0259元 | 1.2189元 |
| 2026-07-13 | 1.0258元 | 1.2188元 |
| 2026-07-10 | 1.0260元 | 1.2190元 |
| 2026-07-09 | 1.0260元 | 1.2190元 |
| 2026-07-08 | 1.0260元 | 1.2190元 |
| 2026-07-07 | 1.0257元 | 1.2187元 |
| 2026-07-06 | 1.0257元 | 1.2187元 |
| 2026-07-03 | 1.0252元 | 1.2182元 |
| 2026-07-02 | 1.0253元 | 1.2183元 |
| 2026-07-01 | 1.0253元 | 1.2183元 |
| 2026-06-30 | 1.0260元 | 1.2190元 |
| 2026-06-29 | 1.0267元 | 1.2197元 |
| 2026-06-26 | 1.0259元 | 1.2189元 |
| 2026-06-25 | 1.0257元 | 1.2187元 |
| 2026-06-24 | 1.0251元 | 1.2181元 |
| 2026-06-23 | 1.0250元 | 1.2180元 |
| 2026-06-22 | 1.0253元 | 1.2183元 |
| 2026-06-18 | 1.0252元 | 1.2182元 |
| 2026-06-17 | 1.0250元 | 1.2180元 |
| 2026-06-16 | 1.0247元 | 1.2177元 |
| 2026-06-15 | 1.0240元 | 1.2170元 |
| 2026-06-12 | 1.0330元 | 1.2170元 |
| 2026-06-11 | 1.0327元 | 1.2167元 |
| 2026-06-10 | 1.0330元 | 1.2170元 |
| 2026-06-09 | 1.0333元 | 1.2173元 |
| 2026-06-08 | 1.0336元 | 1.2176元 |
| 2026-06-05 | 1.0338元 | 1.2178元 |
| 2026-06-04 | 1.0340元 | 1.2180元 |
| 2026-06-03 | 1.0338元 | 1.2178元 |
| 2026-06-02 | 1.0340元 | 1.2180元 |
| 2026-06-01 | 1.0341元 | 1.2181元 |
| 2026-05-29 | 1.0339元 | 1.2179元 |
| 2026-05-28 | 1.0339元 | 1.2179元 |
| 2026-05-27 | 1.0337元 | 1.2177元 |