南方中债1-3年国开行债券指数C (006492.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏晨曦朱佳基金类型指数型基金成立日期2018-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0314元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3864 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-3年国开行债券指数(006491) 、南方中债1-3年国开行债券指数E 、南方中债1-3年国开行债券指数I 、南方中债1-3年国开行债券指数D |
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南方中债1-3年国开行债券指数C(006492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0314元 | 1.2154元 |
| 2026-04-29 | 1.0315元 | 1.2155元 |
| 2026-04-28 | 1.0310元 | 1.2150元 |
| 2026-04-27 | 1.0307元 | 1.2147元 |
| 2026-04-24 | 1.0310元 | 1.2150元 |
| 2026-04-23 | 1.0311元 | 1.2151元 |
| 2026-04-22 | 1.0312元 | 1.2152元 |
| 2026-04-21 | 1.0309元 | 1.2149元 |
| 2026-04-20 | 1.0307元 | 1.2147元 |
| 2026-04-17 | 1.0306元 | 1.2146元 |
| 2026-04-16 | 1.0301元 | 1.2141元 |
| 2026-04-15 | 1.0298元 | 1.2138元 |
| 2026-04-14 | 1.0296元 | 1.2136元 |
| 2026-04-13 | 1.0294元 | 1.2134元 |
| 2026-04-10 | 1.0292元 | 1.2132元 |
| 2026-04-09 | 1.0291元 | 1.2131元 |
| 2026-04-08 | 1.0293元 | 1.2133元 |
| 2026-04-07 | 1.0294元 | 1.2134元 |
| 2026-04-03 | 1.0293元 | 1.2133元 |
| 2026-04-02 | 1.0290元 | 1.2130元 |
| 2026-04-01 | 1.0287元 | 1.2127元 |
| 2026-03-31 | 1.0290元 | 1.2130元 |
| 2026-03-30 | 1.0290元 | 1.2130元 |
| 2026-03-27 | 1.0283元 | 1.2123元 |
| 2026-03-26 | 1.0280元 | 1.2120元 |
| 2026-03-25 | 1.0279元 | 1.2119元 |
| 2026-03-24 | 1.0279元 | 1.2119元 |
| 2026-03-23 | 1.0278元 | 1.2118元 |
| 2026-03-20 | 1.0279元 | 1.2119元 |
| 2026-03-19 | 1.0279元 | 1.2119元 |
| 2026-03-18 | 1.0277元 | 1.2117元 |
| 2026-03-17 | 1.0274元 | 1.2114元 |
| 2026-03-16 | 1.0272元 | 1.2112元 |
| 2026-03-13 | 1.0272元 | 1.2112元 |
| 2026-03-12 | 1.0270元 | 1.2110元 |
| 2026-03-11 | 1.0267元 | 1.2107元 |
| 2026-03-10 | 1.0266元 | 1.2106元 |
| 2026-03-09 | 1.0265元 | 1.2105元 |
| 2026-03-06 | 1.0268元 | 1.2108元 |
| 2026-03-05 | 1.0268元 | 1.2108元 |
| 2026-03-04 | 1.0268元 | 1.2108元 |
| 2026-03-03 | 1.0264元 | 1.2104元 |
| 2026-03-02 | 1.0261元 | 1.2101元 |
| 2026-02-27 | 1.0256元 | 1.2096元 |
| 2026-02-26 | 1.0254元 | 1.2094元 |
| 2026-02-25 | 1.0255元 | 1.2095元 |
| 2026-02-24 | 1.0257元 | 1.2097元 |
| 2026-02-13 | 1.0253元 | 1.2093元 |
| 2026-02-12 | 1.0253元 | 1.2093元 |
| 2026-02-11 | 1.0251元 | 1.2091元 |