南方中债1-3年国开行债券指数C (006492.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0220元 (2025-12-12) 基金经理夏晨曦朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3676 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-3年国开行债券指数A 、南方中债1-3年国开行债券指数E 、南方中债1-3年国开行债券指数I 、南方中债1-3年国开行债券指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债1-3年国开行债券指数C(006492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0220元 | 1.2060元 |
| 2025-12-11 | 1.0223元 | 1.2063元 |
| 2025-12-10 | 1.0320元 | 1.2060元 |
| 2025-12-09 | 1.0317元 | 1.2057元 |
| 2025-12-08 | 1.0313元 | 1.2053元 |
| 2025-12-05 | 1.0311元 | 1.2051元 |
| 2025-12-04 | 1.0306元 | 1.2046元 |
| 2025-12-03 | 1.0314元 | 1.2054元 |
| 2025-12-02 | 1.0317元 | 1.2057元 |
| 2025-12-01 | 1.0318元 | 1.2058元 |
| 2025-11-28 | 1.0316元 | 1.2056元 |
| 2025-11-27 | 1.0311元 | 1.2051元 |
| 2025-11-26 | 1.0314元 | 1.2054元 |
| 2025-11-25 | 1.0319元 | 1.2059元 |
| 2025-11-24 | 1.0321元 | 1.2061元 |
| 2025-11-21 | 1.0320元 | 1.2060元 |
| 2025-11-20 | 1.0320元 | 1.2060元 |
| 2025-11-19 | 1.0320元 | 1.2060元 |
| 2025-11-18 | 1.0321元 | 1.2061元 |
| 2025-11-17 | 1.0321元 | 1.2061元 |
| 2025-11-14 | 1.0318元 | 1.2058元 |
| 2025-11-13 | 1.0317元 | 1.2057元 |
| 2025-11-12 | 1.0317元 | 1.2057元 |
| 2025-11-11 | 1.0315元 | 1.2055元 |
| 2025-11-10 | 1.0315元 | 1.2055元 |
| 2025-11-07 | 1.0313元 | 1.2053元 |
| 2025-11-06 | 1.0314元 | 1.2054元 |
| 2025-11-05 | 1.0317元 | 1.2057元 |
| 2025-11-04 | 1.0316元 | 1.2056元 |
| 2025-11-03 | 1.0317元 | 1.2057元 |
| 2025-10-31 | 1.0317元 | 1.2057元 |
| 2025-10-30 | 1.0312元 | 1.2052元 |
| 2025-10-29 | 1.0308元 | 1.2048元 |
| 2025-10-28 | 1.0305元 | 1.2045元 |
| 2025-10-27 | 1.0298元 | 1.2038元 |
| 2025-10-24 | 1.0295元 | 1.2035元 |
| 2025-10-23 | 1.0295元 | 1.2035元 |
| 2025-10-22 | 1.0295元 | 1.2035元 |
| 2025-10-21 | 1.0295元 | 1.2035元 |
| 2025-10-20 | 1.0293元 | 1.2033元 |
| 2025-10-17 | 1.0296元 | 1.2036元 |
| 2025-10-16 | 1.0292元 | 1.2032元 |
| 2025-10-15 | 1.0291元 | 1.2031元 |
| 2025-10-14 | 1.0291元 | 1.2031元 |
| 2025-10-13 | 1.0291元 | 1.2031元 |
| 2025-10-10 | 1.0289元 | 1.2029元 |
| 2025-10-09 | 1.0289元 | 1.2029元 |
| 2025-09-30 | 1.0285元 | 1.2025元 |
| 2025-09-29 | 1.0279元 | 1.2019元 |
| 2025-09-26 | 1.0279元 | 1.2019元 |