南方中债1-3年国开行债券指数C (006492.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0220元 (2025-12-12) 基金经理夏晨曦朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3676 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-3年国开行债券指数A 、南方中债1-3年国开行债券指数E 、南方中债1-3年国开行债券指数I 、南方中债1-3年国开行债券指数D |
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南方中债1-3年国开行债券指数C(006492) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.01 元 | 5,251.69万 | 52.52万元 | 0.97% | 2.88% |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.02 元 | 1.24亿 | 248.98万元 | 1.91% | |
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0.008 元 | 2,641.29万 | 21.13万元 | 0.78% | 1.37% |
| 2024-02-23 | 2024-02-23 | 0.006 元 | 3,359.59万 | 20.16万元 | 0.59% | |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0.007 元 | 9,760.62万 | 68.32万元 | 0.69% | 2.46% |
| 2023-08-22 | 2023-08-22 | 0.007 元 | 1.01亿 | 70.55万元 | 0.68% | |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.005 元 | 1.45亿 | 72.58万元 | 0.49% | |
| 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0.006 元 | 1.69亿 | 101.31万元 | 0.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |