招商添裕纯债C(006490) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1072元 | 1.2492元 |
| 2026-08-20 | 1.1074元 | 1.2494元 |
| 2026-08-19 | 1.1075元 | 1.2495元 |
| 2026-08-18 | 1.1076元 | 1.2496元 |
| 2026-08-17 | 1.1071元 | 1.2491元 |
| 2026-08-14 | 1.1069元 | 1.2489元 |
| 2026-08-13 | 1.1068元 | 1.2488元 |
| 2026-08-12 | 1.1064元 | 1.2484元 |
| 2026-08-11 | 1.1063元 | 1.2483元 |
| 2026-08-10 | 1.1062元 | 1.2482元 |
| 2026-08-07 | 1.1059元 | 1.2479元 |
| 2026-08-06 | 1.1057元 | 1.2477元 |
| 2026-08-05 | 1.1057元 | 1.2477元 |
| 2026-08-04 | 1.1057元 | 1.2477元 |
| 2026-08-03 | 1.1055元 | 1.2475元 |
| 2026-07-31 | 1.1054元 | 1.2474元 |
| 2026-07-30 | 1.1052元 | 1.2472元 |
| 2026-07-29 | 1.1052元 | 1.2472元 |
| 2026-07-28 | 1.1051元 | 1.2471元 |
| 2026-07-27 | 1.1052元 | 1.2472元 |
| 2026-07-24 | 1.1052元 | 1.2472元 |
| 2026-07-23 | 1.1051元 | 1.2471元 |
| 2026-07-22 | 1.1050元 | 1.2470元 |
| 2026-07-21 | 1.1048元 | 1.2468元 |
| 2026-07-20 | 1.1047元 | 1.2467元 |
| 2026-07-17 | 1.1047元 | 1.2467元 |
| 2026-07-16 | 1.1046元 | 1.2466元 |
| 2026-07-15 | 1.1045元 | 1.2465元 |
| 2026-07-14 | 1.1044元 | 1.2464元 |
| 2026-07-13 | 1.1043元 | 1.2463元 |
| 2026-07-10 | 1.1044元 | 1.2464元 |
| 2026-07-09 | 1.1042元 | 1.2462元 |
| 2026-07-08 | 1.1041元 | 1.2461元 |
| 2026-07-07 | 1.1039元 | 1.2459元 |
| 2026-07-06 | 1.1040元 | 1.2460元 |
| 2026-07-03 | 1.1036元 | 1.2456元 |
| 2026-07-02 | 1.1036元 | 1.2456元 |
| 2026-07-01 | 1.1035元 | 1.2455元 |
| 2026-06-30 | 1.1040元 | 1.2460元 |
| 2026-06-29 | 1.1039元 | 1.2459元 |
| 2026-06-26 | 1.1036元 | 1.2456元 |
| 2026-06-25 | 1.1034元 | 1.2454元 |
| 2026-06-24 | 1.1030元 | 1.2450元 |
| 2026-06-23 | 1.1028元 | 1.2448元 |
| 2026-06-22 | 1.1031元 | 1.2451元 |
| 2026-06-18 | 1.1030元 | 1.2450元 |
| 2026-06-17 | 1.1026元 | 1.2446元 |
| 2026-06-16 | 1.1022元 | 1.2442元 |
| 2026-06-15 | 1.1017元 | 1.2437元 |
| 2026-06-12 | 1.1015元 | 1.2435元 |