招商添裕纯债C(006490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.1971元 | 1.2291元 |
| 2026-01-14 | 1.1969元 | 1.2289元 |
| 2026-01-13 | 1.1967元 | 1.2287元 |
| 2026-01-12 | 1.1965元 | 1.2285元 |
| 2026-01-09 | 1.1961元 | 1.2281元 |
| 2026-01-08 | 1.1958元 | 1.2278元 |
| 2026-01-07 | 1.1955元 | 1.2275元 |
| 2026-01-06 | 1.1957元 | 1.2277元 |
| 2026-01-05 | 1.1961元 | 1.2281元 |
| 2025-12-31 | 1.1957元 | 1.2277元 |
| 2025-12-30 | 1.1955元 | 1.2275元 |
| 2025-12-29 | 1.1954元 | 1.2274元 |
| 2025-12-26 | 1.1958元 | 1.2278元 |
| 2025-12-25 | 1.1956元 | 1.2276元 |
| 2025-12-24 | 1.1956元 | 1.2276元 |
| 2025-12-23 | 1.1955元 | 1.2275元 |
| 2025-12-22 | 1.1950元 | 1.2270元 |
| 2025-12-19 | 1.1949元 | 1.2269元 |
| 2025-12-18 | 1.1944元 | 1.2264元 |
| 2025-12-17 | 1.1940元 | 1.2260元 |
| 2025-12-16 | 1.1936元 | 1.2256元 |
| 2025-12-15 | 1.1935元 | 1.2255元 |
| 2025-12-12 | 1.1939元 | 1.2259元 |
| 2025-12-11 | 1.1942元 | 1.2262元 |
| 2025-12-10 | 1.1934元 | 1.2254元 |
| 2025-12-09 | 1.1931元 | 1.2251元 |
| 2025-12-08 | 1.1925元 | 1.2245元 |
| 2025-12-05 | 1.1926元 | 1.2246元 |
| 2025-12-04 | 1.1923元 | 1.2243元 |
| 2025-12-03 | 1.1936元 | 1.2256元 |
| 2025-12-02 | 1.1939元 | 1.2259元 |
| 2025-12-01 | 1.1943元 | 1.2263元 |
| 2025-11-28 | 1.1941元 | 1.2261元 |
| 2025-11-27 | 1.1937元 | 1.2257元 |
| 2025-11-26 | 1.1942元 | 1.2262元 |
| 2025-11-25 | 1.1951元 | 1.2271元 |
| 2025-11-24 | 1.1956元 | 1.2276元 |
| 2025-11-21 | 1.1955元 | 1.2275元 |
| 2025-11-20 | 1.1957元 | 1.2277元 |
| 2025-11-19 | 1.1957元 | 1.2277元 |
| 2025-11-18 | 1.1958元 | 1.2278元 |
| 2025-11-17 | 1.1957元 | 1.2277元 |
| 2025-11-14 | 1.1953元 | 1.2273元 |
| 2025-11-13 | 1.1952元 | 1.2272元 |
| 2025-11-12 | 1.1953元 | 1.2273元 |
| 2025-11-11 | 1.1950元 | 1.2270元 |
| 2025-11-10 | 1.1946元 | 1.2266元 |
| 2025-11-07 | 1.1944元 | 1.2264元 |
| 2025-11-06 | 1.1949元 | 1.2269元 |
| 2025-11-05 | 1.1954元 | 1.2274元 |