招商添裕纯债C (006490.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理余芽芳基金类型债券型成立日期2019-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0989元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3145 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添裕纯债(006489) 、招商添裕纯债D |
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招商添裕纯债C(006490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0989元 | 1.2409元 |
| 2026-05-07 | 1.0986元 | 1.2406元 |
| 2026-05-06 | 1.0985元 | 1.2405元 |
| 2026-04-30 | 1.0988元 | 1.2408元 |
| 2026-04-29 | 1.0990元 | 1.2410元 |
| 2026-04-28 | 1.0984元 | 1.2404元 |
| 2026-04-27 | 1.0981元 | 1.2401元 |
| 2026-04-24 | 1.0984元 | 1.2404元 |
| 2026-04-23 | 1.0986元 | 1.2406元 |
| 2026-04-22 | 1.0988元 | 1.2408元 |
| 2026-04-21 | 1.0983元 | 1.2403元 |
| 2026-04-20 | 1.0980元 | 1.2400元 |
| 2026-04-17 | 1.0978元 | 1.2398元 |
| 2026-04-16 | 1.0973元 | 1.2393元 |
| 2026-04-15 | 1.0972元 | 1.2392元 |
| 2026-04-14 | 1.0971元 | 1.2391元 |
| 2026-04-13 | 1.0969元 | 1.2389元 |
| 2026-04-10 | 1.0967元 | 1.2387元 |
| 2026-04-09 | 1.0966元 | 1.2386元 |
| 2026-04-08 | 1.0966元 | 1.2386元 |
| 2026-04-07 | 1.0965元 | 1.2385元 |
| 2026-04-03 | 1.0958元 | 1.2378元 |
| 2026-04-02 | 1.0951元 | 1.2371元 |
| 2026-04-01 | 1.0950元 | 1.2370元 |
| 2026-03-31 | 1.0951元 | 1.2371元 |
| 2026-03-30 | 1.0948元 | 1.2368元 |
| 2026-03-27 | 1.0942元 | 1.2362元 |
| 2026-03-26 | 1.0939元 | 1.2359元 |
| 2026-03-25 | 1.0936元 | 1.2356元 |
| 2026-03-24 | 1.0934元 | 1.2354元 |
| 2026-03-23 | 1.2031元 | 1.2351元 |
| 2026-03-20 | 1.2033元 | 1.2353元 |
| 2026-03-19 | 1.2033元 | 1.2353元 |
| 2026-03-18 | 1.2030元 | 1.2350元 |
| 2026-03-17 | 1.2023元 | 1.2343元 |
| 2026-03-16 | 1.2021元 | 1.2341元 |
| 2026-03-13 | 1.2025元 | 1.2345元 |
| 2026-03-12 | 1.2024元 | 1.2344元 |
| 2026-03-11 | 1.2022元 | 1.2342元 |
| 2026-03-10 | 1.2022元 | 1.2342元 |
| 2026-03-09 | 1.2020元 | 1.2340元 |
| 2026-03-06 | 1.2027元 | 1.2347元 |
| 2026-03-05 | 1.2026元 | 1.2346元 |
| 2026-03-04 | 1.2024元 | 1.2344元 |
| 2026-03-03 | 1.2021元 | 1.2341元 |
| 2026-03-02 | 1.2021元 | 1.2341元 |
| 2026-02-27 | 1.2013元 | 1.2333元 |
| 2026-02-26 | 1.2011元 | 1.2331元 |
| 2026-02-25 | 1.2016元 | 1.2336元 |
| 2026-02-24 | 1.2020元 | 1.2340元 |