招商添裕纯债C(006490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.2020元 | 1.2340元 |
| 2026-03-06 | 1.2027元 | 1.2347元 |
| 2026-03-05 | 1.2026元 | 1.2346元 |
| 2026-03-04 | 1.2024元 | 1.2344元 |
| 2026-03-03 | 1.2021元 | 1.2341元 |
| 2026-03-02 | 1.2021元 | 1.2341元 |
| 2026-02-27 | 1.2013元 | 1.2333元 |
| 2026-02-26 | 1.2011元 | 1.2331元 |
| 2026-02-25 | 1.2016元 | 1.2336元 |
| 2026-02-24 | 1.2020元 | 1.2340元 |
| 2026-02-13 | 1.2013元 | 1.2333元 |
| 2026-02-12 | 1.2013元 | 1.2333元 |
| 2026-02-11 | 1.2011元 | 1.2331元 |
| 2026-02-10 | 1.2007元 | 1.2327元 |
| 2026-02-09 | 1.2005元 | 1.2325元 |
| 2026-02-06 | 1.2000元 | 1.2320元 |
| 2026-02-05 | 1.1995元 | 1.2315元 |
| 2026-02-04 | 1.1991元 | 1.2311元 |
| 2026-02-03 | 1.1991元 | 1.2311元 |
| 2026-02-02 | 1.1993元 | 1.2313元 |
| 2026-01-30 | 1.1992元 | 1.2312元 |
| 2026-01-29 | 1.1992元 | 1.2312元 |
| 2026-01-28 | 1.1992元 | 1.2312元 |
| 2026-01-27 | 1.1991元 | 1.2311元 |
| 2026-01-26 | 1.1992元 | 1.2312元 |
| 2026-01-23 | 1.1989元 | 1.2309元 |
| 2026-01-22 | 1.1985元 | 1.2305元 |
| 2026-01-21 | 1.1984元 | 1.2304元 |
| 2026-01-20 | 1.1980元 | 1.2300元 |
| 2026-01-19 | 1.1976元 | 1.2296元 |
| 2026-01-16 | 1.1973元 | 1.2293元 |
| 2026-01-15 | 1.1971元 | 1.2291元 |
| 2026-01-14 | 1.1969元 | 1.2289元 |
| 2026-01-13 | 1.1967元 | 1.2287元 |
| 2026-01-12 | 1.1965元 | 1.2285元 |
| 2026-01-09 | 1.1961元 | 1.2281元 |
| 2026-01-08 | 1.1958元 | 1.2278元 |
| 2026-01-07 | 1.1955元 | 1.2275元 |
| 2026-01-06 | 1.1957元 | 1.2277元 |
| 2026-01-05 | 1.1961元 | 1.2281元 |
| 2025-12-31 | 1.1957元 | 1.2277元 |
| 2025-12-30 | 1.1955元 | 1.2275元 |
| 2025-12-29 | 1.1954元 | 1.2274元 |
| 2025-12-26 | 1.1958元 | 1.2278元 |
| 2025-12-25 | 1.1956元 | 1.2276元 |
| 2025-12-24 | 1.1956元 | 1.2276元 |
| 2025-12-23 | 1.1955元 | 1.2275元 |
| 2025-12-22 | 1.1950元 | 1.2270元 |
| 2025-12-19 | 1.1949元 | 1.2269元 |
| 2025-12-18 | 1.1944元 | 1.2264元 |