招商添裕纯债C(006490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1130元 | 1.2550元 |
| 2026-10-15 | 1.1128元 | 1.2548元 |
| 2026-10-14 | 1.1126元 | 1.2546元 |
| 2026-10-13 | 1.1122元 | 1.2542元 |
| 2026-10-12 | 1.1119元 | 1.2539元 |
| 2026-10-09 | 1.1113元 | 1.2533元 |
| 2026-10-08 | 1.1109元 | 1.2529元 |
| 2026-09-30 | 1.1108元 | 1.2528元 |
| 2026-09-29 | 1.1113元 | 1.2533元 |
| 2026-09-28 | 1.1107元 | 1.2527元 |
| 2026-09-24 | 1.1108元 | 1.2528元 |
| 2026-09-23 | 1.1104元 | 1.2524元 |
| 2026-09-22 | 1.1103元 | 1.2523元 |
| 2026-09-21 | 1.1100元 | 1.2520元 |
| 2026-09-18 | 1.1097元 | 1.2517元 |
| 2026-09-17 | 1.1094元 | 1.2514元 |
| 2026-09-16 | 1.1092元 | 1.2512元 |
| 2026-09-15 | 1.1090元 | 1.2510元 |
| 2026-09-14 | 1.1088元 | 1.2508元 |
| 2026-09-11 | 1.1086元 | 1.2506元 |
| 2026-09-10 | 1.1087元 | 1.2507元 |
| 2026-09-09 | 1.1086元 | 1.2506元 |
| 2026-09-08 | 1.1085元 | 1.2505元 |
| 2026-09-07 | 1.1084元 | 1.2504元 |
| 2026-09-04 | 1.1081元 | 1.2501元 |
| 2026-09-03 | 1.1079元 | 1.2499元 |
| 2026-09-02 | 1.1077元 | 1.2497元 |
| 2026-09-01 | 1.1077元 | 1.2497元 |
| 2026-08-31 | 1.1074元 | 1.2494元 |
| 2026-08-28 | 1.1073元 | 1.2493元 |
| 2026-08-27 | 1.1073元 | 1.2493元 |
| 2026-08-26 | 1.1076元 | 1.2496元 |
| 2026-08-25 | 1.1076元 | 1.2496元 |
| 2026-08-24 | 1.1075元 | 1.2495元 |
| 2026-08-21 | 1.1072元 | 1.2492元 |
| 2026-08-20 | 1.1074元 | 1.2494元 |
| 2026-08-19 | 1.1075元 | 1.2495元 |
| 2026-08-18 | 1.1076元 | 1.2496元 |
| 2026-08-17 | 1.1071元 | 1.2491元 |
| 2026-08-14 | 1.1069元 | 1.2489元 |
| 2026-08-13 | 1.1068元 | 1.2488元 |
| 2026-08-12 | 1.1064元 | 1.2484元 |
| 2026-08-11 | 1.1063元 | 1.2483元 |
| 2026-08-10 | 1.1062元 | 1.2482元 |
| 2026-08-07 | 1.1059元 | 1.2479元 |
| 2026-08-06 | 1.1057元 | 1.2477元 |
| 2026-08-05 | 1.1057元 | 1.2477元 |
| 2026-08-04 | 1.1057元 | 1.2477元 |
| 2026-08-03 | 1.1055元 | 1.2475元 |
| 2026-07-31 | 1.1054元 | 1.2474元 |