招商添裕纯债C (006490.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理余芽芳基金类型债券型成立日期2019-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1036元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3088 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添裕纯债(006489) 、招商添裕纯债D |
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招商添裕纯债C(006490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1036元 | 1.2456元 |
| 2026-06-25 | 1.1034元 | 1.2454元 |
| 2026-06-24 | 1.1030元 | 1.2450元 |
| 2026-06-23 | 1.1028元 | 1.2448元 |
| 2026-06-22 | 1.1031元 | 1.2451元 |
| 2026-06-18 | 1.1030元 | 1.2450元 |
| 2026-06-17 | 1.1026元 | 1.2446元 |
| 2026-06-16 | 1.1022元 | 1.2442元 |
| 2026-06-15 | 1.1017元 | 1.2437元 |
| 2026-06-12 | 1.1015元 | 1.2435元 |
| 2026-06-11 | 1.1016元 | 1.2436元 |
| 2026-06-10 | 1.1023元 | 1.2443元 |
| 2026-06-09 | 1.1028元 | 1.2448元 |
| 2026-06-08 | 1.1033元 | 1.2453元 |
| 2026-06-05 | 1.1037元 | 1.2457元 |
| 2026-06-04 | 1.1039元 | 1.2459元 |
| 2026-06-03 | 1.1037元 | 1.2457元 |
| 2026-06-02 | 1.1037元 | 1.2457元 |
| 2026-06-01 | 1.1035元 | 1.2455元 |
| 2026-05-29 | 1.1031元 | 1.2451元 |
| 2026-05-28 | 1.1028元 | 1.2448元 |
| 2026-05-27 | 1.1024元 | 1.2444元 |
| 2026-05-26 | 1.1019元 | 1.2439元 |
| 2026-05-25 | 1.1016元 | 1.2436元 |
| 2026-05-22 | 1.1013元 | 1.2433元 |
| 2026-05-21 | 1.1013元 | 1.2433元 |
| 2026-05-20 | 1.1012元 | 1.2432元 |
| 2026-05-19 | 1.1009元 | 1.2429元 |
| 2026-05-18 | 1.1004元 | 1.2424元 |
| 2026-05-15 | 1.1002元 | 1.2422元 |
| 2026-05-14 | 1.1000元 | 1.2420元 |
| 2026-05-13 | 1.0999元 | 1.2419元 |
| 2026-05-12 | 1.0994元 | 1.2414元 |
| 2026-05-11 | 1.0991元 | 1.2411元 |
| 2026-05-08 | 1.0989元 | 1.2409元 |
| 2026-05-07 | 1.0986元 | 1.2406元 |
| 2026-05-06 | 1.0985元 | 1.2405元 |
| 2026-04-30 | 1.0988元 | 1.2408元 |
| 2026-04-29 | 1.0990元 | 1.2410元 |
| 2026-04-28 | 1.0984元 | 1.2404元 |
| 2026-04-27 | 1.0981元 | 1.2401元 |
| 2026-04-24 | 1.0984元 | 1.2404元 |
| 2026-04-23 | 1.0986元 | 1.2406元 |
| 2026-04-22 | 1.0988元 | 1.2408元 |
| 2026-04-21 | 1.0983元 | 1.2403元 |
| 2026-04-20 | 1.0980元 | 1.2400元 |
| 2026-04-17 | 1.0978元 | 1.2398元 |
| 2026-04-16 | 1.0973元 | 1.2393元 |
| 2026-04-15 | 1.0972元 | 1.2392元 |
| 2026-04-14 | 1.0971元 | 1.2391元 |