招商添裕纯债C (006490.jj ) 申	基金经理余芽芳基金类型债券型成立日期2019-02-13总资产规模2.27万元 (2026-06-30) 基金净值1.1130元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (2873 / 7516)
相关基金:	主从基金: 招商添裕纯债A 、招商添裕纯债D
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招商添裕纯债C(006490) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-24	2026-03-24	0.11 元	2.03万	2,230.58元	9.14%	9.14%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。