招商添裕纯债C(006490) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 2.27万 | 2.06万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 2.25万 | 2.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 2.42万 | 2.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 2.42万 | 2.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 2.33万 | 1.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 2.33万 | 1.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 2.33万 | 1.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 2.30万 | 1.96万元 | -- |