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公告
招商添裕纯债C
(006490.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-02-13
总资产规模
2.42万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1973
元
(
2026-01-16
)
基金经理
王梓林
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.09%
(3140 / 7187)
相关基金:
主从基金:
招商添裕纯债A
、
招商添裕纯债D
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招商添裕纯债C(006490) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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招商添裕纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.19
元
2.42万
2.03万
元
--
2025-06-30
1.19
元
2.33万
1.95万
元
--
2025-03-31
1.18
元
2.33万
1.96万
元
--
2024-12-31
1.19
元
2.33万
1.96万
元
--
2024-09-30
1.17
元
2.30万
1.96万
元
--
2024-06-30
1.17
元
2.42万
2.07万
元
--
2024-03-31
--
2.41万
2.08万
元
--