广发中证1000ETF联接C (006487.jj ) 中证1000 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6799元 (2026-02-09) 基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.40% (3241 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证1000ETF联接A 、广发中证1000ETF联接F目标基金: 广发中证1000ETF |
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广发中证1000ETF联接C(006487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-02-06 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-02-05 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-02-04 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-02-03 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-02-02 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-01-30 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-01-29 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-01-28 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-01-27 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-01-26 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-01-23 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-01-22 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-01-21 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-01-20 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-01-19 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-01-16 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-01-15 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-01-14 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-01-13 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-01-12 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-01-09 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-01-08 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-01-07 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-01-06 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-01-05 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2025-12-31 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2025-12-30 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2025-12-29 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2025-12-26 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2025-12-25 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2025-12-24 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2025-12-23 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2025-12-22 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2025-12-19 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2025-12-18 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2025-12-17 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2025-12-16 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2025-12-15 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2025-12-12 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2025-12-11 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2025-12-10 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2025-12-09 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2025-12-08 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2025-12-05 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2025-12-04 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2025-12-03 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2025-12-02 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2025-12-01 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2025-11-28 | 1.5082元 | 1.5082元 |