广发中证1000ETF联接C (006487.jj ) 中证1000 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7629元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.82% (3338 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证1000ETF联接(006486) 、广发中证1000ETF联接F目标基金: 广发中证1000ETF(560010) |
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广发中证1000ETF联接C(006487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-05-13 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-05-12 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-05-11 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-05-08 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2026-05-07 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-05-06 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-04-30 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-04-29 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-04-28 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-04-27 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-04-24 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-04-23 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-04-22 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-04-21 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-04-20 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-04-17 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-04-16 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-04-15 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-04-14 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-04-13 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-04-10 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-04-09 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-04-08 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-04-07 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-04-03 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-04-02 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-04-01 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-03-31 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-03-30 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-03-27 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-03-26 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-03-25 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-03-24 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-03-23 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-03-20 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-03-19 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-03-18 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-03-17 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-03-16 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-03-13 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-03-12 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-03-11 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-03-10 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-03-09 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-03-06 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-03-05 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-03-04 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-03-03 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-03-02 | 1.7256元 | 1.7256元 |