广发中证1000ETF联接C (006487.jj ) 中证1000 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6612元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (3170 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证1000ETF联接(006486) 、广发中证1000ETF联接F目标基金: 广发中证1000ETF(560010) |
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广发中证1000ETF联接C(006487) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-07-09 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-07-08 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-07-07 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-07-06 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-07-03 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-07-02 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-07-01 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-06-30 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-06-29 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-06-26 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-06-25 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-06-24 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-06-23 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-06-22 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-06-18 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-06-17 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-06-16 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-06-15 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-06-12 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-06-11 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-06-10 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-06-09 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-06-08 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-06-05 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-06-04 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-06-03 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-06-02 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-06-01 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-05-29 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-05-28 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-05-27 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-05-26 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-05-25 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-05-22 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-05-21 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-05-20 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-05-19 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-05-18 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-05-15 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-05-14 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-05-13 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-05-12 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-05-11 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-05-08 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2026-05-07 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-05-06 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-04-30 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-04-29 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-04-28 | 1.6565元 | 1.6565元 |