广发中证1000ETF联接A (006486.jj ) 中证1000 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7055元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 持仓换手率0.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% (3079 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证1000ETF联接C 、广发中证1000ETF联接F目标基金: 广发中证1000ETF(560010) |
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广发中证1000ETF联接A(006486) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-07-09 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-07-08 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-07-07 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-07-06 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-07-03 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-07-02 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-07-01 | 1.8362元 | 1.8362元 |
| 2026-06-30 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-06-29 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-06-26 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-06-25 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2026-06-24 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-06-23 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-06-22 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2026-06-18 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-06-17 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-06-16 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-06-15 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-06-12 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-06-11 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-06-10 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-06-09 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-06-08 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-06-05 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-06-04 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-06-03 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-06-02 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-06-01 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-05-29 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-05-28 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-05-27 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-05-26 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-05-25 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-05-22 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-05-21 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-05-20 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-05-19 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-05-18 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-05-15 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-05-14 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-05-13 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-05-12 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-05-11 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-05-08 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-05-07 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-05-06 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-04-30 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-04-29 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-04-28 | 1.6992元 | 1.6992元 |