广发中证1000ETF联接A (006486.jj ) 中证1000 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7373元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 持仓换手率0.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.57% (3227 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证1000ETF联接C 、广发中证1000ETF联接F目标基金: 广发中证1000ETF(560010) |
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广发中证1000ETF联接A(006486) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-05-28 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-05-27 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-05-26 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-05-25 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-05-22 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-05-21 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-05-20 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-05-19 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-05-18 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-05-15 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-05-14 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-05-13 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-05-12 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-05-11 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-05-08 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-05-07 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-05-06 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-04-30 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-04-29 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-04-28 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-04-27 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-04-24 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-04-23 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-04-22 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-04-21 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-04-20 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-04-17 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-04-16 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-04-15 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-04-14 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-04-13 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-04-10 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-04-09 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-04-08 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-04-07 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-04-03 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-04-02 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-04-01 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-03-31 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-03-30 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-03-27 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-03-26 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-03-25 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-03-24 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-03-23 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-03-20 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-03-19 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-03-18 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-03-17 | 1.6794元 | 1.6794元 |