广发中证1000ETF联接A (006486.jj ) 中证1000 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6409元 (2026-04-09) 基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.89% (3002 / 5776) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证1000ETF联接C 、广发中证1000ETF联接F目标基金: 广发中证1000ETF |
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广发中证1000ETF联接A(006486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-04-08 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-04-07 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-04-03 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-04-02 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-04-01 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-03-31 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-03-30 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-03-27 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-03-26 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-03-25 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-03-24 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-03-23 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-03-20 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-03-19 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-03-18 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-03-17 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-03-16 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-03-13 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-03-12 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-03-11 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-03-10 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-03-09 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-03-06 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-03-05 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-03-04 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-03-03 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-03-02 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-02-27 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-02-26 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-02-25 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-02-24 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-02-13 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-02-12 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-02-11 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-02-10 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-02-09 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-02-06 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-02-05 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-02-04 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-02-03 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-02-02 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-01-30 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-01-29 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-01-28 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-01-27 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-01-26 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-01-23 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-01-22 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-01-21 | 1.7259元 | 1.7259元 |