广发中证1000ETF联接A (006486.jj ) 中证1000 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7252元 (2026-02-10) 基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率1.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% (3157 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证1000ETF联接C 、广发中证1000ETF联接F目标基金: 广发中证1000ETF |
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广发中证1000ETF联接A(006486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-02-09 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-02-06 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-02-05 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-02-04 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-02-03 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-02-02 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-01-30 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-01-29 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-01-28 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-01-27 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-01-26 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-01-23 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-01-22 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-01-21 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-01-20 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-01-19 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-01-16 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-01-15 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-01-14 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-01-13 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-01-12 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-01-09 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-01-08 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-01-07 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-01-06 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-01-05 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2025-12-31 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2025-12-30 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2025-12-29 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2025-12-26 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2025-12-25 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2025-12-24 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2025-12-23 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2025-12-22 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2025-12-19 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2025-12-18 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2025-12-17 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2025-12-16 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2025-12-15 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2025-12-12 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2025-12-11 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2025-12-10 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2025-12-09 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2025-12-08 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2025-12-05 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2025-12-04 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2025-12-03 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2025-12-02 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2025-12-01 | 1.5549元 | 1.5549元 |