广发中证1000ETF联接A (006486.jj ) 中证1000 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5052元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (2985 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证1000ETF联接C 、广发中证1000ETF联接F目标基金: 广发中证1000ETF |
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广发中证1000ETF联接A(006486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-10-08 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-09-30 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-09-29 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-09-28 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-09-24 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-09-23 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-09-22 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-09-21 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-09-18 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-09-17 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-09-16 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-09-15 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-09-14 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-09-11 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-09-10 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-09-09 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-09-08 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-09-07 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-09-04 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-09-03 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-09-02 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-09-01 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-08-31 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-08-28 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-08-27 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-08-26 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-08-25 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-08-24 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-08-21 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-08-20 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-08-19 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-08-18 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-08-17 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-08-14 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-08-13 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-08-12 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-08-11 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-08-10 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-08-07 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-08-06 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-08-05 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-08-04 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-08-03 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-07-31 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-07-30 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-07-29 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-07-28 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-07-27 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-07-24 | 1.4643元 | 1.4643元 |