广发中证1000ETF联接A (006486.jj ) 中证1000 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7373元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 持仓换手率0.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.57% (3227 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证1000ETF联接C 、广发中证1000ETF联接F目标基金: 广发中证1000ETF(560010) |
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广发中证1000ETF联接A(006486) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.00亿 | 89.49% |
| 2 | 固定收益投资 | 902.38万 | 2.02% |
| (其中) 债券 | 902.38万 | 2.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,389.67万 | 7.58% |
| 4 | 其他资产 | 405.26万 | 0.91% |
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