广发中证1000ETF联接A (006486.jj ) 中证1000 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7140元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (3121 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证1000ETF联接C 、广发中证1000ETF联接F目标基金: 广发中证1000ETF |
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广发中证1000ETF联接A(006486) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.60元 | 2.12亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.59元 | 2.30亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 2.85亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 2.78亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 3.20亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 2.54亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.85亿 | 1.77亿元 | -- |