国泰嘉睿纯债债券A(006475) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0766元 | 1.2839元 |
| 2026-07-09 | 1.0765元 | 1.2838元 |
| 2026-07-08 | 1.0766元 | 1.2839元 |
| 2026-07-07 | 1.0760元 | 1.2833元 |
| 2026-07-06 | 1.0760元 | 1.2833元 |
| 2026-07-03 | 1.0752元 | 1.2825元 |
| 2026-07-02 | 1.0756元 | 1.2829元 |
| 2026-07-01 | 1.0757元 | 1.2830元 |
| 2026-06-30 | 1.0763元 | 1.2836元 |
| 2026-06-29 | 1.0777元 | 1.2850元 |
| 2026-06-26 | 1.0765元 | 1.2838元 |
| 2026-06-25 | 1.0762元 | 1.2835元 |
| 2026-06-24 | 1.0752元 | 1.2825元 |
| 2026-06-23 | 1.0754元 | 1.2827元 |
| 2026-06-22 | 1.0762元 | 1.2835元 |
| 2026-06-18 | 1.0763元 | 1.2836元 |
| 2026-06-17 | 1.0759元 | 1.2832元 |
| 2026-06-16 | 1.0745元 | 1.2818元 |
| 2026-06-15 | 1.0729元 | 1.2802元 |
| 2026-06-12 | 1.0723元 | 1.2796元 |
| 2026-06-11 | 1.0718元 | 1.2791元 |
| 2026-06-10 | 1.0726元 | 1.2799元 |
| 2026-06-09 | 1.0736元 | 1.2809元 |
| 2026-06-08 | 1.0748元 | 1.2821元 |
| 2026-06-05 | 1.0757元 | 1.2830元 |
| 2026-06-04 | 1.0766元 | 1.2839元 |
| 2026-06-03 | 1.0760元 | 1.2833元 |
| 2026-06-02 | 1.0768元 | 1.2841元 |
| 2026-06-01 | 1.0768元 | 1.2841元 |
| 2026-05-29 | 1.0756元 | 1.2829元 |
| 2026-05-28 | 1.0750元 | 1.2823元 |
| 2026-05-27 | 1.0747元 | 1.2820元 |
| 2026-05-26 | 1.0735元 | 1.2808元 |
| 2026-05-25 | 1.0724元 | 1.2797元 |
| 2026-05-22 | 1.0718元 | 1.2791元 |
| 2026-05-21 | 1.0721元 | 1.2794元 |
| 2026-05-20 | 1.0721元 | 1.2794元 |
| 2026-05-19 | 1.0723元 | 1.2796元 |
| 2026-05-18 | 1.0712元 | 1.2785元 |
| 2026-05-15 | 1.0705元 | 1.2778元 |
| 2026-05-14 | 1.0710元 | 1.2783元 |
| 2026-05-13 | 1.0714元 | 1.2787元 |
| 2026-05-12 | 1.0709元 | 1.2782元 |
| 2026-05-11 | 1.0711元 | 1.2784元 |
| 2026-05-08 | 1.0704元 | 1.2777元 |
| 2026-05-07 | 1.0705元 | 1.2778元 |
| 2026-05-06 | 1.0703元 | 1.2776元 |
| 2026-04-30 | 1.0716元 | 1.2789元 |
| 2026-04-29 | 1.0721元 | 1.2794元 |
| 2026-04-28 | 1.0713元 | 1.2786元 |