国泰嘉睿纯债债券A(006475) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 27.75亿 | 26.03亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 41.15亿 | 38.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 58.98亿 | 55.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 72.21亿 | 67.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 59.87亿 | 56.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 61.56亿 | 58.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 24.74亿 | 22.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5.39亿 | 5.08亿元 | -- |