国泰嘉睿纯债债券A(006475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0713元 | 1.2786元 |
| 2026-04-27 | 1.0709元 | 1.2782元 |
| 2026-04-24 | 1.0714元 | 1.2787元 |
| 2026-04-23 | 1.0720元 | 1.2793元 |
| 2026-04-22 | 1.0732元 | 1.2805元 |
| 2026-04-21 | 1.0720元 | 1.2793元 |
| 2026-04-20 | 1.0713元 | 1.2786元 |
| 2026-04-17 | 1.0709元 | 1.2782元 |
| 2026-04-16 | 1.0697元 | 1.2770元 |
| 2026-04-15 | 1.0700元 | 1.2773元 |
| 2026-04-14 | 1.0697元 | 1.2770元 |
| 2026-04-13 | 1.0694元 | 1.2767元 |
| 2026-04-10 | 1.0684元 | 1.2757元 |
| 2026-04-09 | 1.0674元 | 1.2747元 |
| 2026-04-08 | 1.0675元 | 1.2748元 |
| 2026-04-07 | 1.0668元 | 1.2741元 |
| 2026-04-03 | 1.0662元 | 1.2735元 |
| 2026-04-02 | 1.0657元 | 1.2730元 |
| 2026-04-01 | 1.0657元 | 1.2730元 |
| 2026-03-31 | 1.0661元 | 1.2734元 |
| 2026-03-30 | 1.0663元 | 1.2736元 |
| 2026-03-27 | 1.0652元 | 1.2725元 |
| 2026-03-26 | 1.0651元 | 1.2724元 |
| 2026-03-25 | 1.0649元 | 1.2722元 |
| 2026-03-24 | 1.0645元 | 1.2718元 |
| 2026-03-23 | 1.0645元 | 1.2718元 |
| 2026-03-20 | 1.0644元 | 1.2717元 |
| 2026-03-19 | 1.0643元 | 1.2716元 |
| 2026-03-18 | 1.0645元 | 1.2718元 |
| 2026-03-17 | 1.0637元 | 1.2710元 |
| 2026-03-16 | 1.0634元 | 1.2707元 |
| 2026-03-13 | 1.0640元 | 1.2713元 |
| 2026-03-12 | 1.0641元 | 1.2714元 |
| 2026-03-11 | 1.0636元 | 1.2709元 |
| 2026-03-10 | 1.0642元 | 1.2715元 |
| 2026-03-09 | 1.0639元 | 1.2712元 |
| 2026-03-06 | 1.0654元 | 1.2727元 |
| 2026-03-05 | 1.0656元 | 1.2729元 |
| 2026-03-04 | 1.0655元 | 1.2728元 |
| 2026-03-03 | 1.0650元 | 1.2723元 |
| 2026-03-02 | 1.0650元 | 1.2723元 |
| 2026-02-27 | 1.0642元 | 1.2715元 |
| 2026-02-26 | 1.0639元 | 1.2712元 |
| 2026-02-25 | 1.0644元 | 1.2717元 |
| 2026-02-24 | 1.0651元 | 1.2724元 |
| 2026-02-13 | 1.0646元 | 1.2719元 |
| 2026-02-12 | 1.0645元 | 1.2718元 |
| 2026-02-11 | 1.0643元 | 1.2716元 |
| 2026-02-10 | 1.0639元 | 1.2712元 |
| 2026-02-09 | 1.0638元 | 1.2711元 |