国泰嘉睿纯债债券A(006475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1.0588元 | 1.2661元 |
| 2025-12-08 | 1.0581元 | 1.2654元 |
| 2025-12-05 | 1.0582元 | 1.2655元 |
| 2025-12-04 | 1.0577元 | 1.2650元 |
| 2025-12-03 | 1.0586元 | 1.2659元 |
| 2025-12-02 | 1.0591元 | 1.2664元 |
| 2025-12-01 | 1.0595元 | 1.2668元 |
| 2025-11-28 | 1.0593元 | 1.2666元 |
| 2025-11-27 | 1.0590元 | 1.2663元 |
| 2025-11-26 | 1.0592元 | 1.2665元 |
| 2025-11-25 | 1.0597元 | 1.2670元 |
| 2025-11-24 | 1.0601元 | 1.2674元 |
| 2025-11-21 | 1.0600元 | 1.2673元 |
| 2025-11-20 | 1.0600元 | 1.2673元 |
| 2025-11-19 | 1.0599元 | 1.2672元 |
| 2025-11-18 | 1.0604元 | 1.2677元 |
| 2025-11-17 | 1.0603元 | 1.2676元 |
| 2025-11-14 | 1.0600元 | 1.2673元 |
| 2025-11-13 | 1.0598元 | 1.2671元 |
| 2025-11-12 | 1.0601元 | 1.2674元 |
| 2025-11-11 | 1.0598元 | 1.2671元 |
| 2025-11-10 | 1.0598元 | 1.2671元 |
| 2025-11-07 | 1.0594元 | 1.2667元 |
| 2025-11-06 | 1.0597元 | 1.2670元 |
| 2025-11-05 | 1.0604元 | 1.2677元 |
| 2025-11-04 | 1.0603元 | 1.2676元 |
| 2025-11-03 | 1.0604元 | 1.2677元 |
| 2025-10-31 | 1.0602元 | 1.2675元 |
| 2025-10-30 | 1.0592元 | 1.2665元 |
| 2025-10-29 | 1.0585元 | 1.2658元 |
| 2025-10-28 | 1.0586元 | 1.2659元 |
| 2025-10-27 | 1.0579元 | 1.2652元 |
| 2025-10-24 | 1.0576元 | 1.2649元 |
| 2025-10-23 | 1.0578元 | 1.2651元 |
| 2025-10-22 | 1.0580元 | 1.2653元 |
| 2025-10-21 | 1.0579元 | 1.2652元 |
| 2025-10-20 | 1.0574元 | 1.2647元 |
| 2025-10-17 | 1.0582元 | 1.2655元 |
| 2025-10-16 | 1.0568元 | 1.2641元 |
| 2025-10-15 | 1.0559元 | 1.2632元 |
| 2025-10-14 | 1.0560元 | 1.2633元 |
| 2025-10-13 | 1.0558元 | 1.2631元 |
| 2025-10-10 | 1.0552元 | 1.2625元 |
| 2025-10-09 | 1.0556元 | 1.2629元 |
| 2025-09-30 | 1.0552元 | 1.2625元 |
| 2025-09-29 | 1.0545元 | 1.2618元 |
| 2025-09-26 | 1.0550元 | 1.2623元 |
| 2025-09-25 | 1.0543元 | 1.2616元 |
| 2025-09-24 | 1.0541元 | 1.2614元 |
| 2025-09-23 | 1.0555元 | 1.2628元 |